WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.40 | النطاق اليومي | 40.46 – 40.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.84 – 41.82 | حجم التداول | 4 |
| متوسط حجم التداول | 3.90K | إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.04% |
| NAV | 40.35 | العلاوة/الخصم | +1.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 25, 2014 | المقتنيات | 29 |
| المُصدِر | WBI Shares | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00400R809 | ISIN | US00400R8097 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) is designed to invest primarily in common stocks of companies across the entire market capitalization spectrum – small, mid, and large – located in both domestic and international markets. The fund's sub-advisor, an affiliate of the main advisor, selects these companies based on their belief that they possess significant potential for an increase in their fundamental worth. Additionally, the fund has the flexibility to pursue other opportunistic investment strategies. A key point is that up to half of the ETF's total assets may be allocated to securities issued by companies in developing economies.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.24% | +11.77% | +6.21% | +6.88% | +4.10% |
| إجمالي العائد | +2.80% | +2.77% | +17.62% | +17.28% | +16.31% | +11.85% | +6.88% | +7.58% | +4.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $165.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 57 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 3.97% | 1.21M | $1.2M |
| 2 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.63% | 1.37K | $802.3K |
| 3 | Gitlab Inc | GTLB | 2.59% | 14.35K | $790.7K |
| 4 | Zscaler Inc | ZS | 2.54% | 3.31K | $774.1K |
| 5 | NetApp Inc | NTAP | 2.40% | 3.08K | $730.9K |
| 6 | Atlassian Corp | TEAM | 2.38% | 3.51K | $725.6K |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.32% | 2.39K | $706.9K |
| 8 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 2.30% | 16.72K | $699.6K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.19% | 1.40K | $666.3K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 639 | $657.5K |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET | 2.16% | 3.03K | $657.4K |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 2.13% | 2.33K | $649.3K |
| 13 | Amgen Inc | AMGN | 2.12% | 1.56K | $646.4K |
| 14 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 7.25K | $632.3K |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.07% | 2.61K | $631.8K |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.04% | 1.37K | $623.4K |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.04% | 1.43K | $621.6K |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.02% | 2.20K | $616.1K |
| 19 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.01% | 6.97K | $613.4K |
| 20 | Visa Inc | V | 2.01% | 1.59K | $612.1K |
| 21 | Dexcom Inc | DXCM | 1.99% | 7.21K | $606.2K |
| 22 | Okta Inc | OKTA | 1.98% | 2.60K | $603.3K |
| 23 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.97% | 6.85K | $601.6K |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.97% | 6.21K | $600.3K |
| 25 | Cencora Inc | COR | 1.97% | 1.85K | $599.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0166 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $0.0166 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -62.36% / -32.90% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0166 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0256 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0109 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0787 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2330 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0526 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.5117 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.0842 |
| Mar 16, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | $0.0300 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
| Sep 15, 2020 | Sep 16, 2020 | Sep 17, 2020 | $0.0211 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0220 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.45% / 14.64% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.14 / 0.603 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.86% / -25.34% | سورتينو 1 سنة | 1.72 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.739 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.812 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.27% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4 | متوسط حجم التداول | 3.90K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M | العلاوة/الخصم | +1.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $120.0K | +0.40% | $30.0M → $30.1M |
| شهر واحد | -$204.4K | -0.69% | $29.6M → $30.1M |
| أسبوع واحد | -$203.4K | -0.69% | $29.5M → $30.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WBIL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.