WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.22 | Günlük Aralık | 26.26 – 26.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.79 – 27.46 | Hacim | 5.86K |
| Ort. Hacim | 7.96K | AUM | $31.2M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 1.44% | Getiri (TTM) | 1.12% |
| NAV | 26.22 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2014 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | WBI Shares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00400R700 | ISIN | US00400R7008 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to invest in the shares of both U.S. and international companies, spanning small, mid, and large market capitalizations. The sub-advisor, an entity affiliated with the main advisor, will select these firms based on their potential for significant growth in intrinsic value, alongside other opportunistic investment strategies. Up to half of the fund's net assets may also be allocated to securities issued by companies in emerging markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.68% | +0.96% | +10.35% | +11.81% | +10.31% | +6.21% | -0.17% | +3.06% | +0.37% |
| Toplam getiri | -0.68% | +1.00% | +10.59% | +12.34% | +11.05% | +7.89% | +1.65% | +4.66% | +1.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $144.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 2.87% | 897.04K | $897.0K |
| 2 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate… | AGZD | 2.59% | 35.87K | $808.1K |
| 3 | Frontline PLC | FRO | 2.39% | 13.31K | $746.6K |
| 4 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | AOHY | 2.35% | 68.25K | $733.7K |
| 5 | Pegasystems Inc | PEGA | 1.78% | 15.59K | $555.8K |
| 6 | HP Inc | HPQ | 1.77% | 18.24K | $551.0K |
| 7 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.77% | 6.33K | $550.9K |
| 8 | Trane Technologies PLC | TT | 1.71% | 1.12K | $532.3K |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.66% | 4.93K | $518.8K |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.65% | 5.26K | $513.8K |
| 11 | TCW Senior Loan ETF | SLNZ | 1.63% | 11.20K | $507.5K |
| 12 | Tradeweb Markets Inc | TW | 1.56% | 4.39K | $488.2K |
| 13 | Ball Corp | BLL | 1.55% | 8.30K | $485.1K |
| 14 | AT&T Inc | T | 1.53% | 21.56K | $478.1K |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.53% | 5.43K | $477.3K |
| 16 | Southern Copper Corp | SCCO | 1.50% | 2.24K | $469.6K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.49% | 2.09K | $465.5K |
| 18 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | EVSD | 1.44% | 9.00K | $448.9K |
| 19 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 1.43% | 14.52K | $446.8K |
| 20 | Capital One Financial Corp | COF | 1.41% | 2.20K | $438.8K |
| 21 | Gitlab Inc | GTLB | 1.36% | 7.71K | $424.6K |
| 22 | NetApp Inc | NTAP | 1.32% | 1.73K | $411.2K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.25% | 1.89K | $391.5K |
| 24 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.24% | 9.21K | $385.4K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.23% | 1.84K | $385.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2943 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0676 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -44.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -17.66% / +2.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0676 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0336 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0013 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0316 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0230 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0048 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0387 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0162 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0235 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0434 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0107 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0236 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.06% / 10.97% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.03 / 0.417 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.51% / -20.17% | Sortino 1Y | 1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.519 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.657 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.86K | Ortalama hacim | 7.96K |
| AUM | $31.2M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $40.0K | +0.13% | $31.2M → $31.2M |
| 1 Ay | -$644.9K | -2.01% | $32.1M → $31.2M |
| 1 Hafta | $133.3K | +0.43% | $30.6M → $31.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WBIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.