WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.22 | Дневной диапазон | 26.26 – 26.37 |
| Диапазон за 52 недели | 22.79 – 27.46 | Объём торгов | 5.86K |
| Средний объём | 7.96K | AUM | $31.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.44% | Доходность (TTM) | 1.12% |
| NAV | 26.22 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2014 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | WBI Shares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00400R700 | ISIN | US00400R7008 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to invest in the shares of both U.S. and international companies, spanning small, mid, and large market capitalizations. The sub-advisor, an entity affiliated with the main advisor, will select these firms based on their potential for significant growth in intrinsic value, alongside other opportunistic investment strategies. Up to half of the fund's net assets may also be allocated to securities issued by companies in emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.68% | +0.96% | +10.35% | +11.81% | +10.31% | +6.21% | -0.17% | +3.06% | +0.37% |
| Совокупная доходность | -0.68% | +1.00% | +10.59% | +12.34% | +11.05% | +7.89% | +1.65% | +4.66% | +1.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $144.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 2.87% | 897.04K | $897.0K |
| 2 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate… | AGZD | 2.59% | 35.87K | $808.1K |
| 3 | Frontline PLC | FRO | 2.39% | 13.31K | $746.6K |
| 4 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | AOHY | 2.35% | 68.25K | $733.7K |
| 5 | Pegasystems Inc | PEGA | 1.78% | 15.59K | $555.8K |
| 6 | HP Inc | HPQ | 1.77% | 18.24K | $551.0K |
| 7 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.77% | 6.33K | $550.9K |
| 8 | Trane Technologies PLC | TT | 1.71% | 1.12K | $532.3K |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.66% | 4.93K | $518.8K |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.65% | 5.26K | $513.8K |
| 11 | TCW Senior Loan ETF | SLNZ | 1.63% | 11.20K | $507.5K |
| 12 | Tradeweb Markets Inc | TW | 1.56% | 4.39K | $488.2K |
| 13 | Ball Corp | BLL | 1.55% | 8.30K | $485.1K |
| 14 | AT&T Inc | T | 1.53% | 21.56K | $478.1K |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1.53% | 5.43K | $477.3K |
| 16 | Southern Copper Corp | SCCO | 1.50% | 2.24K | $469.6K |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.49% | 2.09K | $465.5K |
| 18 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | EVSD | 1.44% | 9.00K | $448.9K |
| 19 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade… | FLRN | 1.43% | 14.52K | $446.8K |
| 20 | Capital One Financial Corp | COF | 1.41% | 2.20K | $438.8K |
| 21 | Gitlab Inc | GTLB | 1.36% | 7.71K | $424.6K |
| 22 | NetApp Inc | NTAP | 1.32% | 1.73K | $411.2K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.25% | 1.89K | $391.5K |
| 24 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 1.24% | 9.21K | $385.4K |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.23% | 1.84K | $385.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2943 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0676 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -44.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -17.66% / +2.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0676 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0336 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0013 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0316 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0230 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0048 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0387 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0162 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0235 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0434 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0107 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0236 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.06% / 10.97% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.417 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.51% / -20.17% | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.519 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.657 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.86K | Средний объём | 7.96K |
| AUM | $31.2M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.13% | $31.2M → $31.2M |
| 1 месяц | -$644.9K | -2.01% | $32.1M → $31.2M |
| 1 неделя | $133.3K | +0.43% | $30.6M → $31.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.