WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.14 | Intervalo Diário | 27.05 – 27.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.43 – 27.46 | Volume | 769 |
| Volume Médio | 8.93K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.49% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 27.02 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Aug 27, 2014 | Posições | 29 |
| Emissor | WBI Shares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00400R700 | ISIN | US00400R7008 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.32% | +9.36% | +12.12% | +15.56% | +19.96% | +6.31% | -0.07% | +3.00% | +0.65% |
| Retorno total | +3.32% | +9.58% | +12.64% | +16.11% | +21.14% | +8.11% | +1.79% | +4.61% | +2.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $149.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.17% | 37.38K | $2.0M |
| 2 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.90% | 39.44K | $1.9M |
| 3 | OGE Energy Corp. | OGE | 4.86% | 65.71K | $1.9M |
| 4 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.81% | 49.26K | $1.9M |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.79% | 36.96K | $1.9M |
| 6 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.69% | 52.23K | $1.8M |
| 7 | Janus Henderson Group plc | JHG | 4.66% | 57.71K | $1.8M |
| 8 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 4.60% | 21.01K | $1.8M |
| 9 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.44% | 85.75K | $1.7M |
| 10 | DTE Energy Company | DTE | 4.42% | 15.23K | $1.7M |
| 11 | International Paper Company | IP | 4.42% | 33.85K | $1.7M |
| 12 | Philip Morris International Inc. | PM | 4.39% | 20.82K | $1.7M |
| 13 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.09% | 102.11K | $1.6M |
| 14 | First Horizon Corporation | FHN | 4.00% | 106.39K | $1.5M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.94% | 14.51K | $1.5M |
| 16 | CVS Health Corporation | CVS | 3.77% | 21.22K | $1.5M |
| 17 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 3.48% | 36.15K | $1.3M |
| 18 | 3M Company | MMM | 3.35% | 7.94K | $1.3M |
| 19 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.71% | 18.96K | $1.0M |
| 20 | Corning Incorporated | GLW | 2.69% | 30.94K | $1.0M |
| 21 | Shopify Inc. | SHOP | 2.43% | 886 | $938.5K |
| 22 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 2.25% | 3.61K | $869.0K |
| 23 | Cummins Inc. | CMI | 2.14% | 4.10K | $826.5K |
| 24 | Popular, Inc. | BPOP | 2.07% | 12.65K | $799.5K |
| 25 | Newell Brands Inc. | NWL | 2.05% | 35.77K | $791.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.86% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2342 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.0013 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -55.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -23.21% / -1.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0013 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0316 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0230 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0048 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0387 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0162 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0434 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0107 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0236 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0411 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.0516 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0317 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.16% / 11.03% | Sharpe 1A / 3A | 1.79 / 0.464 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.07% / -20.17% | Sortino 1A | 2.75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.525 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.673 |
| Desvio negativo 1A | 6.60% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 769 | Volume médio | 8.93K |
| AUM | $31.8M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Semana | -$200.7K | -0.63% | $31.8M → $31.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WBIG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.