WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.14 | Dagbandbreedte | 27.05 – 27.10 |
| 52-weeksbereik | 22.43 – 27.46 | Volume | 769 |
| Gem. volume | 8.93K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.49% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 27.02 | Premie/korting | +0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 27, 2014 | Posities | 29 |
| Uitgevende instelling | WBI Shares | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00400R700 | ISIN | US00400R7008 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.32% | +9.36% | +12.12% | +15.56% | +19.96% | +6.31% | -0.07% | +3.00% | +0.65% |
| Totaalrendement | +3.32% | +9.58% | +12.64% | +16.11% | +21.14% | +8.11% | +1.79% | +4.61% | +2.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $149.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.17% | 37.38K | $2.0M |
| 2 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.90% | 39.44K | $1.9M |
| 3 | OGE Energy Corp. | OGE | 4.86% | 65.71K | $1.9M |
| 4 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.81% | 49.26K | $1.9M |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.79% | 36.96K | $1.9M |
| 6 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.69% | 52.23K | $1.8M |
| 7 | Janus Henderson Group plc | JHG | 4.66% | 57.71K | $1.8M |
| 8 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 4.60% | 21.01K | $1.8M |
| 9 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.44% | 85.75K | $1.7M |
| 10 | DTE Energy Company | DTE | 4.42% | 15.23K | $1.7M |
| 11 | International Paper Company | IP | 4.42% | 33.85K | $1.7M |
| 12 | Philip Morris International Inc. | PM | 4.39% | 20.82K | $1.7M |
| 13 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.09% | 102.11K | $1.6M |
| 14 | First Horizon Corporation | FHN | 4.00% | 106.39K | $1.5M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.94% | 14.51K | $1.5M |
| 16 | CVS Health Corporation | CVS | 3.77% | 21.22K | $1.5M |
| 17 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 3.48% | 36.15K | $1.3M |
| 18 | 3M Company | MMM | 3.35% | 7.94K | $1.3M |
| 19 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.71% | 18.96K | $1.0M |
| 20 | Corning Incorporated | GLW | 2.69% | 30.94K | $1.0M |
| 21 | Shopify Inc. | SHOP | 2.43% | 886 | $938.5K |
| 22 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 2.25% | 3.61K | $869.0K |
| 23 | Cummins Inc. | CMI | 2.14% | 4.10K | $826.5K |
| 24 | Popular, Inc. | BPOP | 2.07% | 12.65K | $799.5K |
| 25 | Newell Brands Inc. | NWL | 2.05% | 35.77K | $791.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.86% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2342 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0013 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | -55.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -23.21% / -1.09% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0013 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0316 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0230 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0048 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0387 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0162 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0434 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0107 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0236 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0411 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.0516 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0317 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.16% / 11.03% | Sharpe 1J / 3J | 1.79 / 0.464 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.07% / -20.17% | Sortino 1J | 2.75 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.525 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.673 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.60% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 769 | Gemiddeld volume | 8.93K |
| AUM | $31.8M | Premie/korting | +0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 week | -$200.7K | -0.63% | $31.8M → $31.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WBIG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.