WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.14 | Rentang Harian | 27.05 – 27.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.43 – 27.46 | Volume | 769 |
| Volume Rata-Rata | 8.93K | AUM | $31.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.49% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 27.02 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2014 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | WBI Shares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00400R700 | ISIN | US00400R7008 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.32% | +9.36% | +12.12% | +15.56% | +19.96% | +6.31% | -0.07% | +3.00% | +0.65% |
| Total return | +3.32% | +9.58% | +12.64% | +16.11% | +21.14% | +8.11% | +1.79% | +4.61% | +2.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $149.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.17% | 37.38K | $2.0M |
| 2 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.90% | 39.44K | $1.9M |
| 3 | OGE Energy Corp. | OGE | 4.86% | 65.71K | $1.9M |
| 4 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.81% | 49.26K | $1.9M |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.79% | 36.96K | $1.9M |
| 6 | The Kraft Heinz Company | KHC | 4.69% | 52.23K | $1.8M |
| 7 | Janus Henderson Group plc | JHG | 4.66% | 57.71K | $1.8M |
| 8 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 4.60% | 21.01K | $1.8M |
| 9 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.44% | 85.75K | $1.7M |
| 10 | DTE Energy Company | DTE | 4.42% | 15.23K | $1.7M |
| 11 | International Paper Company | IP | 4.42% | 33.85K | $1.7M |
| 12 | Philip Morris International Inc. | PM | 4.39% | 20.82K | $1.7M |
| 13 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.09% | 102.11K | $1.6M |
| 14 | First Horizon Corporation | FHN | 4.00% | 106.39K | $1.5M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.94% | 14.51K | $1.5M |
| 16 | CVS Health Corporation | CVS | 3.77% | 21.22K | $1.5M |
| 17 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 3.48% | 36.15K | $1.3M |
| 18 | 3M Company | MMM | 3.35% | 7.94K | $1.3M |
| 19 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.71% | 18.96K | $1.0M |
| 20 | Corning Incorporated | GLW | 2.69% | 30.94K | $1.0M |
| 21 | Shopify Inc. | SHOP | 2.43% | 886 | $938.5K |
| 22 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 2.25% | 3.61K | $869.0K |
| 23 | Cummins Inc. | CMI | 2.14% | 4.10K | $826.5K |
| 24 | Popular, Inc. | BPOP | 2.07% | 12.65K | $799.5K |
| 25 | Newell Brands Inc. | NWL | 2.05% | 35.77K | $791.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2342 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0013 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -55.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -23.21% / -1.09% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0013 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0316 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0230 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0048 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0387 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0162 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0434 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0107 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0236 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0411 |
| Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.0516 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0317 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.16% / 11.03% | Sharpe 1T / 3T | 1.79 / 0.464 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.07% / -20.17% | Sortino 1T | 2.75 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.525 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.673 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 769 | Volume rata-rata | 8.93K |
| AUM | $31.8M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Minggu | -$200.7K | -0.63% | $31.8M → $31.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WBIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.