WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
Котировка на Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.77 | Дневной диапазон | 36.89 – 37.22 |
| Диапазон за 52 недели | 29.55 – 37.26 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 3.86K | AUM | $26.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.52% | Доходность (TTM) | 0.05% |
| NAV | 36.92 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Aug 27, 2014 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | WBI Shares | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.45% | +10.29% | +2.95% | +5.26% | +3.35% |
| Совокупная доходность | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.53% | +10.90% | +3.87% | +6.22% | +4.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $152.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.18% | 42.49K | $2.5M |
| 2 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.88% | 42.64K | $2.3M |
| 3 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.79% | 43.70K | $2.3M |
| 4 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.63% | 13.18K | $2.2M |
| 5 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.60% | 21.78K | $2.2M |
| 6 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.46% | 51.66K | $2.1M |
| 7 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.45% | 97.35K | $2.1M |
| 8 | American Financial Group, Inc. | AFG | 4.39% | 19.16K | $2.1M |
| 9 | DTE Energy Company | DTE | 4.38% | 17.08K | $2.1M |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.16% | 117.73K | $2.0M |
| 11 | Dollar General Corporation | DG | 4.09% | 10.53K | $2.0M |
| 12 | Emerson Electric Co. | EMR | 3.97% | 22.03K | $1.9M |
| 13 | Walmart Inc. | WMT | 3.94% | 15.14K | $1.9M |
| 14 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 3.92% | 27.37K | $1.9M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.81% | 15.90K | $1.8M |
| 16 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 3.75% | 7.98K | $1.8M |
| 17 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 2.97% | 47.68K | $1.4M |
| 18 | Accenture plc | ACN | 2.72% | 5.13K | $1.3M |
| 19 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.63% | 54.27K | $1.3M |
| 20 | Popular, Inc. | BPOP | 2.41% | 16.71K | $1.2M |
| 21 | Primerica, Inc. | PRI | 2.35% | 8.04K | $1.1M |
| 22 | Shopify Inc. | SHOP | 2.34% | 966 | $1.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.21% | 3.06K | $1.1M |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 2.19% | 37.71K | $1.1M |
| 25 | CRH plc | CRH | 2.10% | 21.99K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0201 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2025 | Последняя выплата | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -78.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -62.94% / -44.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.52% / 12.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 0.648 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.61% / -17.16% | Сортино 1Л | 2.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.609 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.72 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 3.86K |
| AUM | $26.5M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 неделя | -$332.6K | -1.25% | $26.5M → $26.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBIF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.