WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
기준 시세 Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 36.77 | 당일 가격 범위 | 36.89 – 37.22 |
| 52주 범위 | 29.55 – 37.26 | 거래량 | 1 |
| 평균 거래량 | 3.86K | AUM | $26.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.52% | 수익률 (TTM) | 0.05% |
| NAV | 36.92 | 프리미엄/디스카운트 | +0.03% 잠정 |
| 설정일 | Aug 27, 2014 | 보유 종목 | 32 |
| 운용사 | WBI Shares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Value | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.45% | +10.29% | +2.95% | +5.26% | +3.35% |
| 총수익률 | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.53% | +10.90% | +3.87% | +6.22% | +4.23% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 24, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.52% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $152.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 32 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.18% | 42.49K | $2.5M |
| 2 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.88% | 42.64K | $2.3M |
| 3 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.79% | 43.70K | $2.3M |
| 4 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.63% | 13.18K | $2.2M |
| 5 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.60% | 21.78K | $2.2M |
| 6 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.46% | 51.66K | $2.1M |
| 7 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.45% | 97.35K | $2.1M |
| 8 | American Financial Group, Inc. | AFG | 4.39% | 19.16K | $2.1M |
| 9 | DTE Energy Company | DTE | 4.38% | 17.08K | $2.1M |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.16% | 117.73K | $2.0M |
| 11 | Dollar General Corporation | DG | 4.09% | 10.53K | $2.0M |
| 12 | Emerson Electric Co. | EMR | 3.97% | 22.03K | $1.9M |
| 13 | Walmart Inc. | WMT | 3.94% | 15.14K | $1.9M |
| 14 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 3.92% | 27.37K | $1.9M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.81% | 15.90K | $1.8M |
| 16 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 3.75% | 7.98K | $1.8M |
| 17 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 2.97% | 47.68K | $1.4M |
| 18 | Accenture plc | ACN | 2.72% | 5.13K | $1.3M |
| 19 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.63% | 54.27K | $1.3M |
| 20 | Popular, Inc. | BPOP | 2.41% | 16.71K | $1.2M |
| 21 | Primerica, Inc. | PRI | 2.35% | 8.04K | $1.1M |
| 22 | Shopify Inc. | SHOP | 2.34% | 966 | $1.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.21% | 3.06K | $1.1M |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 2.19% | 37.71K | $1.1M |
| 25 | CRH plc | CRH | 2.10% | 21.99K | $1.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.05% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0201 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 25, 2025 | 최근 지급일 | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| 1년 성장률 | -78.28% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -62.94% / -44.75% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.52% / 12.58% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.71 / 0.648 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.61% / -17.16% | 소르티노 지수 1년 | 2.65 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.609 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.72 |
| 하방 편차 1년 | 8.08% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1 | 평균 거래량 | 3.86K |
| AUM | $26.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1주 | -$332.6K | -1.25% | $26.5M → $26.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.