WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF
Kuotasi per Aug 19, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.77 | Rentang Harian | 36.89 – 37.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.55 – 37.26 | Volume | 1 |
| Volume Rata-Rata | 3.86K | AUM | $26.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.52% | Yield (TTM) | 0.05% |
| NAV | 36.92 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2014 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | WBI Shares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00400R601 | ISIN | US00400R6018 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.45% | +10.29% | +2.95% | +5.26% | +3.35% |
| Total return | +4.88% | +11.72% | +16.05% | +20.06% | +23.53% | +10.90% | +3.87% | +6.22% | +4.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 24, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $152.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc. | EBAY | 5.18% | 42.49K | $2.5M |
| 2 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 4.88% | 42.64K | $2.3M |
| 3 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 4.79% | 43.70K | $2.3M |
| 4 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.63% | 13.18K | $2.2M |
| 5 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.60% | 21.78K | $2.2M |
| 6 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 4.46% | 51.66K | $2.1M |
| 7 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 4.45% | 97.35K | $2.1M |
| 8 | American Financial Group, Inc. | AFG | 4.39% | 19.16K | $2.1M |
| 9 | DTE Energy Company | DTE | 4.38% | 17.08K | $2.1M |
| 10 | Hanesbrands Inc. | HBI | 4.16% | 117.73K | $2.0M |
| 11 | Dollar General Corporation | DG | 4.09% | 10.53K | $2.0M |
| 12 | Emerson Electric Co. | EMR | 3.97% | 22.03K | $1.9M |
| 13 | Walmart Inc. | WMT | 3.94% | 15.14K | $1.9M |
| 14 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 3.92% | 27.37K | $1.9M |
| 15 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 3.81% | 15.90K | $1.8M |
| 16 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 3.75% | 7.98K | $1.8M |
| 17 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 2.97% | 47.68K | $1.4M |
| 18 | Accenture plc | ACN | 2.72% | 5.13K | $1.3M |
| 19 | Old Republic International Corporation | ORI | 2.63% | 54.27K | $1.3M |
| 20 | Popular, Inc. | BPOP | 2.41% | 16.71K | $1.2M |
| 21 | Primerica, Inc. | PRI | 2.35% | 8.04K | $1.1M |
| 22 | Shopify Inc. | SHOP | 2.34% | 966 | $1.1M |
| 23 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.21% | 3.06K | $1.1M |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 2.19% | 37.71K | $1.1M |
| 25 | CRH plc | CRH | 2.10% | 21.99K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0201 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0201 (Sep 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -78.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -62.94% / -44.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0201 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0230 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0262 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0433 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1395 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1235 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0971 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0028 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0153 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1111 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2310 |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0371 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.52% / 12.58% | Sharpe 1T / 3T | 1.71 / 0.648 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.61% / -17.16% | Sortino 1T | 2.65 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.609 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.72 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1 | Volume rata-rata | 3.86K |
| AUM | $26.5M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 Minggu | -$332.6K | -1.25% | $26.5M → $26.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk WBIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.