WBIE WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
Котировка на May 14, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.96 | Дневной диапазон | 30.91 – 30.96 |
| Диапазон за 52 недели | 25.48 – 31.17 | Объём торгов | 3.51K |
| Средний объём | 34.21K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.24% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.02 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2014 | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00400R502 | ISIN | US00400R5028 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks long-term capital appreciation and the potential for current income, while also seeking to protect principal during unfavorable market conditions. The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.74% | +10.27% | +7.59% | +9.43% | +17.20% | +6.50% | +7.22% | — | +3.24% |
| Совокупная доходность | +1.74% | +10.30% | +7.80% | +9.48% | +17.41% | +7.26% | +7.96% | — | +3.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 28, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $124.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 99 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 10.04% | 281.15K | $17.7M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.98% | 288.33K | $17.6M |
| 3 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 5.80% | 451.50K | $10.2M |
| 4 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 5.75% | 267.24K | $10.1M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 5.06% | 181.66K | $8.9M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 2.51% | 139.41K | $4.4M |
| 7 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.46% | 31.80K | $2.6M |
| 8 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.45% | 25.64K | $2.5M |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.42% | 37.02K | $2.5M |
| 10 | International Paper Company | IP | 1.33% | 53.38K | $2.3M |
| 11 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.26% | 22.11K | $2.2M |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.24% | 45.99K | $2.2M |
| 13 | Dow Inc. | DOW | 1.24% | 45.51K | $2.2M |
| 14 | Evercore Inc. | EVR | 1.23% | 15.23K | $2.2M |
| 15 | eBay Inc. | EBAY | 1.23% | 42.49K | $2.2M |
| 16 | The Kraft Heinz Company | KHC | 1.22% | 52.23K | $2.1M |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.22% | 20.09K | $2.1M |
| 18 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 1.21% | 42.64K | $2.1M |
| 19 | Pfizer Inc. | PFE | 1.21% | 77.40K | $2.1M |
| 20 | Altria Group, Inc. | MO | 1.21% | 61.82K | $2.1M |
| 21 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 1.21% | 49.26K | $2.1M |
| 22 | Janus Henderson Group plc | JHG | 1.21% | 61.11K | $2.1M |
| 23 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.20% | 21.78K | $2.1M |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.18% | 52.43K | $2.1M |
| 25 | OGE Energy Corp. | OGE | 1.18% | 65.71K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2020 | Последняя выплата | $0.0460 (Dec 31, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0460 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0370 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.0780 |
| Sep 17, 2019 | Sep 18, 2019 | Sep 19, 2019 | $0.0330 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.0540 |
| Mar 12, 2019 | Mar 13, 2019 | Mar 14, 2019 | $0.0840 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.0750 |
| Sep 18, 2018 | Sep 19, 2018 | Sep 20, 2018 | $0.0910 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.0620 |
| Mar 13, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 15, 2018 | $0.0200 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0180 |
| Sep 19, 2017 | Sep 20, 2017 | Sep 21, 2017 | $0.0290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.51K | Средний объём | 34.21K |
| AUM | $7.5M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WBIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.