WBIE WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
Koers per May 14, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.96 | Dagbandbreedte | 30.91 – 30.96 |
| 52-weeksbereik | 25.48 – 31.17 | Volume | 3.51K |
| Gem. volume | 34.21K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.02 | Premie/korting | -0.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 25, 2014 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00400R502 | ISIN | US00400R5028 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks long-term capital appreciation and the potential for current income, while also seeking to protect principal during unfavorable market conditions. The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.74% | +10.27% | +7.59% | +9.43% | +17.20% | +6.50% | +7.22% | — | +3.24% |
| Totaalrendement | +1.74% | +10.30% | +7.80% | +9.48% | +17.41% | +7.26% | +7.96% | — | +3.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m May 28, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $124.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 99 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 10.04% | 281.15K | $17.7M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.98% | 288.33K | $17.6M |
| 3 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 5.80% | 451.50K | $10.2M |
| 4 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 5.75% | 267.24K | $10.1M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 5.06% | 181.66K | $8.9M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 2.51% | 139.41K | $4.4M |
| 7 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.46% | 31.80K | $2.6M |
| 8 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.45% | 25.64K | $2.5M |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.42% | 37.02K | $2.5M |
| 10 | International Paper Company | IP | 1.33% | 53.38K | $2.3M |
| 11 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.26% | 22.11K | $2.2M |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.24% | 45.99K | $2.2M |
| 13 | Dow Inc. | DOW | 1.24% | 45.51K | $2.2M |
| 14 | Evercore Inc. | EVR | 1.23% | 15.23K | $2.2M |
| 15 | eBay Inc. | EBAY | 1.23% | 42.49K | $2.2M |
| 16 | The Kraft Heinz Company | KHC | 1.22% | 52.23K | $2.1M |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.22% | 20.09K | $2.1M |
| 18 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 1.21% | 42.64K | $2.1M |
| 19 | Pfizer Inc. | PFE | 1.21% | 77.40K | $2.1M |
| 20 | Altria Group, Inc. | MO | 1.21% | 61.82K | $2.1M |
| 21 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 1.21% | 49.26K | $2.1M |
| 22 | Janus Henderson Group plc | JHG | 1.21% | 61.11K | $2.1M |
| 23 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.20% | 21.78K | $2.1M |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.18% | 52.43K | $2.1M |
| 25 | OGE Energy Corp. | OGE | 1.18% | 65.71K | $2.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2020 | Laatste betaling | $0.0460 (Dec 31, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0460 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0370 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.0780 |
| Sep 17, 2019 | Sep 18, 2019 | Sep 19, 2019 | $0.0330 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.0540 |
| Mar 12, 2019 | Mar 13, 2019 | Mar 14, 2019 | $0.0840 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.0750 |
| Sep 18, 2018 | Sep 19, 2018 | Sep 20, 2018 | $0.0910 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.0620 |
| Mar 13, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 15, 2018 | $0.0200 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0180 |
| Sep 19, 2017 | Sep 20, 2017 | Sep 21, 2017 | $0.0290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.51K | Gemiddeld volume | 34.21K |
| AUM | $7.5M | Premie/korting | -0.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over WBIE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.