WBIE WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
Quotazione aggiornata al May 14, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.96 | Day Range | 30.91 – 30.96 |
| 52-Week Range | 25.48 – 31.17 | Volume | 3.51K |
| Avg Volume | 34.21K | AUM | $7.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.24% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.02 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2014 | Posizioni in portafoglio | 99 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00400R502 | ISIN | US00400R5028 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks long-term capital appreciation and the potential for current income, while also seeking to protect principal during unfavorable market conditions. The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.74% | +10.27% | +7.59% | +9.43% | +17.20% | +6.50% | +7.22% | — | +3.24% |
| Rendimento totale | +1.74% | +10.30% | +7.80% | +9.48% | +17.41% | +7.26% | +7.96% | — | +3.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 28, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $124.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 99 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 10.04% | 281.15K | $17.7M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.98% | 288.33K | $17.6M |
| 3 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 5.80% | 451.50K | $10.2M |
| 4 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 5.75% | 267.24K | $10.1M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 5.06% | 181.66K | $8.9M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 2.51% | 139.41K | $4.4M |
| 7 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.46% | 31.80K | $2.6M |
| 8 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.45% | 25.64K | $2.5M |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.42% | 37.02K | $2.5M |
| 10 | International Paper Company | IP | 1.33% | 53.38K | $2.3M |
| 11 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.26% | 22.11K | $2.2M |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.24% | 45.99K | $2.2M |
| 13 | Dow Inc. | DOW | 1.24% | 45.51K | $2.2M |
| 14 | Evercore Inc. | EVR | 1.23% | 15.23K | $2.2M |
| 15 | eBay Inc. | EBAY | 1.23% | 42.49K | $2.2M |
| 16 | The Kraft Heinz Company | KHC | 1.22% | 52.23K | $2.1M |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.22% | 20.09K | $2.1M |
| 18 | Pfizer Inc. | PFE | 1.21% | 77.40K | $2.1M |
| 19 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 1.21% | 42.64K | $2.1M |
| 20 | Altria Group, Inc. | MO | 1.21% | 61.82K | $2.1M |
| 21 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 1.21% | 49.26K | $2.1M |
| 22 | Janus Henderson Group plc | JHG | 1.21% | 61.11K | $2.1M |
| 23 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.20% | 21.78K | $2.1M |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.18% | 52.43K | $2.1M |
| 25 | OGE Energy Corp. | OGE | 1.18% | 65.71K | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2020 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Dec 31, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0460 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0370 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.0780 |
| Sep 17, 2019 | Sep 18, 2019 | Sep 19, 2019 | $0.0330 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.0540 |
| Mar 12, 2019 | Mar 13, 2019 | Mar 14, 2019 | $0.0840 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.0750 |
| Sep 18, 2018 | Sep 19, 2018 | Sep 20, 2018 | $0.0910 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.0620 |
| Mar 13, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 15, 2018 | $0.0200 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0180 |
| Sep 19, 2017 | Sep 20, 2017 | Sep 21, 2017 | $0.0290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.51K | Average volume | 34.21K |
| AUM | $7.5M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WBIE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.