WBIE WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
Cotización a fecha de May 14, 2021 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.96 | Rango diario | 30.91 – 30.96 |
| Rango de 52 semanas | 25.48 – 31.17 | Volumen | 3.51K |
| Volumen prom. | 34.21K | AUM | $7.5M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.24% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 31.02 | Prima/Descuento | -0.20% indicativo |
| Inicio | Aug 25, 2014 | Posiciones | 99 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00400R502 | ISIN | US00400R5028 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks long-term capital appreciation and the potential for current income, while also seeking to protect principal during unfavorable market conditions. The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.74% | +10.27% | +7.59% | +9.43% | +17.20% | +6.50% | +7.22% | — | +3.24% |
| Rentabilidad total | +1.74% | +10.30% | +7.80% | +9.48% | +17.41% | +7.26% | +7.96% | — | +3.93% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a May 28, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.24% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $124.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 99 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 10.04% | 281.15K | $17.7M |
| 2 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.98% | 288.33K | $17.6M |
| 3 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield… | SJNK | 5.80% | 451.50K | $10.2M |
| 4 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 5.75% | 267.24K | $10.1M |
| 5 | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | ANGL | 5.06% | 181.66K | $8.9M |
| 6 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 2.51% | 139.41K | $4.4M |
| 7 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.46% | 31.80K | $2.6M |
| 8 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.45% | 25.64K | $2.5M |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.42% | 37.02K | $2.5M |
| 10 | International Paper Company | IP | 1.33% | 53.38K | $2.3M |
| 11 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 1.26% | 22.11K | $2.2M |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.24% | 45.99K | $2.2M |
| 13 | Dow Inc. | DOW | 1.24% | 45.51K | $2.2M |
| 14 | Evercore Inc. | EVR | 1.23% | 15.23K | $2.2M |
| 15 | eBay Inc. | EBAY | 1.23% | 42.49K | $2.2M |
| 16 | The Kraft Heinz Company | KHC | 1.22% | 52.23K | $2.1M |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.22% | 20.09K | $2.1M |
| 18 | Pfizer Inc. | PFE | 1.21% | 77.40K | $2.1M |
| 19 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 1.21% | 42.64K | $2.1M |
| 20 | Altria Group, Inc. | MO | 1.21% | 61.82K | $2.1M |
| 21 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 1.21% | 49.26K | $2.1M |
| 22 | Janus Henderson Group plc | JHG | 1.21% | 61.11K | $2.1M |
| 23 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 1.20% | 21.78K | $2.1M |
| 24 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.18% | 52.43K | $2.1M |
| 25 | OGE Energy Corp. | OGE | 1.18% | 65.71K | $2.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 29, 2020 | Último pago | $0.0460 (Dec 31, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0460 |
| Mar 17, 2020 | Mar 18, 2020 | Mar 19, 2020 | $0.0370 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.0780 |
| Sep 17, 2019 | Sep 18, 2019 | Sep 19, 2019 | $0.0330 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 27, 2019 | $0.0540 |
| Mar 12, 2019 | Mar 13, 2019 | Mar 14, 2019 | $0.0840 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.0750 |
| Sep 18, 2018 | Sep 19, 2018 | Sep 20, 2018 | $0.0910 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.0620 |
| Mar 13, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 15, 2018 | $0.0200 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.0180 |
| Sep 19, 2017 | Sep 20, 2017 | Sep 21, 2017 | $0.0290 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.51K | Volumen promedio | 34.21K |
| AUM | $7.5M | Prima/Descuento | -0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de WBIE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.