WATS Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:50 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 17,71 | Intervalo Diário | 17,48 – 17,52 |
| Faixa de 52 Semanas | 16,35 – 32,27 | Volume | 483 |
| Volume Médio | 1,11 mil | AUM | US$ 531,3 mil (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17,71 | Prêmio/Desconto | -1,27% indicativo |
| Início | 5 de mai. de 2026 | Posições | 30 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 218946804 | ISIN | US2189468042 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
WATS seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in battery energy storage systems, supporting electric grids, renewable integration, peak demand management, backup power, and electrification. The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanning battery cells and packs, management systems, power electronics, thermal management, energy software, grid services, project development, and recycling. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -14,22% | -11,13% | — | — | — | — | — | — | -34,00% |
| Retorno total | -14,22% | -11,13% | — | — | — | — | — | — | -34,00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 24 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | TSLA | 20,02% | 284 | US$ 106,4 mil |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 10,82% | 264 | US$ 57,5 mil |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,74% | 35,83 mil | US$ 35,8 mil |
| 4 | Enphase Energy Inc | ENPH | 6,48% | 1,1 mil | US$ 34,4 mil |
| 5 | EnerSys | ENS | 5,91% | 186 | US$ 31,4 mil |
| 6 | AES Corp/The | AES | 4,84% | 1,72 mil | US$ 25,7 mil |
| 7 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4,14% | 117 | US$ 22 mil |
| 8 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3,88% | 366 | US$ 20,6 mil |
| 9 | Sunrun Inc | RUN | 3,86% | 2,66 mil | US$ 20,5 mil |
| 10 | SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 3,83% | 618 | US$ 20,4 mil |
| 11 | Albemarle Corp | ALB | 3,34% | 192 | US$ 17,8 mil |
| 12 | Energy Vault Holdings Inc | NRGV | 3,32% | 6,82 mil | US$ 17,7 mil |
| 13 | Solid Power Inc | SLDP | 3,17% | 8,34 mil | US$ 16,8 mil |
| 14 | SES AI Corp | SES | 3,10% | 22,68 mil | US$ 16,5 mil |
| 15 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 2,59% | 1,74 mil | US$ 13,8 mil |
| 16 | Enovix Corp | ENVX | 2,37% | 4,95 mil | US$ 12,6 mil |
| 17 | American Battery Technology Co | ABAT | 2,09% | 7,98 mil | US$ 11,1 mil |
| 18 | Fluence Energy Inc | FLNC | 2,00% | 1,86 mil | US$ 10,6 mil |
| 19 | American Superconductor Corp | AMSC | 1,93% | 409 | US$ 10,2 mil |
| 20 | Eos Energy Enterprises Inc | EOSE | 1,63% | 5,08 mil | US$ 8,7 mil |
| 21 | Microvast Holdings Inc | MVST | 1,51% | 16,19 mil | US$ 8 mil |
| 22 | Stem Inc | STEM | 1,22% | 2,15 mil | US$ 6,5 mil |
| 23 | T1 Energy Inc | TE | 1,20% | 2,75 mil | US$ 6,4 mil |
| 24 | Cash & Other | — | -0,01% | -70 | -US$ 69,86 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 483 | Volume médio | 1,11 mil |
| AUM | US$ 531,3 mil | Prêmio/Desconto | -1,27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 16,8 mil | -3,02% | US$ 555 mil → US$ 531,3 mil |
| 1 Mês | US$ 86,3 mil | +16,65% | US$ 518,7 mil → US$ 531,3 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WATS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.