WAGN Professionally Managed Portfolios - Pabrai Wagons Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.91 | Дневной диапазон | 15.70 – 15.90 |
| Диапазон за 52 недели | 13.59 – 15.96 | Объём торгов | 130.57K |
| Средний объём | 159.82K | AUM | $127.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 14.26 | Премия/дисконт | +10.73% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pabrai | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74316P538 | ISIN | US74316P5382 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Professionally Managed Portfolios - Pabrai Wagons Fund is an open-end equity mutual fund launched by Professionally Managed Portfolios. The fund is managed by Dhandho Funds LLC. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. Professionally Managed Portfolios - Pabrai Wagons Fund was formed on September 29, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.99% | +6.47% | +9.58% | — | — | — | — | — | +10.19% |
| Совокупная доходность | +11.99% | +6.47% | +9.58% | — | — | — | — | — | +10.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | 11.19% | 35.30M | $31.6M |
| 2 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 9.61% | 254.39K | $27.2M |
| 3 | Transocean Ltd | RIG | 8.66% | 4.13M | $24.4M |
| 4 | Edelweiss Financial Services Ltd | — | 6.94% | 14.57M | $19.6M |
| 5 | TAV Havalimanlari Holding AS | TAVHL.IS | 6.14% | 2.98M | $17.3M |
| 6 | Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret AS | — | 5.42% | 16.57M | $15.3M |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 4.96% | 66.64K | $14.0M |
| 8 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 4.82% | 128.88K | $13.6M |
| 9 | Noble Corp PLC | NE | 4.67% | 285.32K | $13.2M |
| 10 | Valaris Ltd | VAL | 4.60% | 148.12K | $13.0M |
| 11 | Danaos Corp | DAC | 4.59% | 86.60K | $13.0M |
| 12 | Topicus.com Inc | — | 4.51% | 171.74K | $12.7M |
| 13 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | — | 4.50% | 2.37M | $12.7M |
| 14 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 4.49% | 5.74K | $12.7M |
| 15 | Lumine Group Inc | — | 4.44% | 708.51K | $12.5M |
| 16 | Nuvama Wealth Management Ltd | NUVAMA.NS | 3.36% | 520.42K | $9.5M |
| 17 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | — | 3.33% | 19.46M | $9.4M |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.92% | 88.61K | $5.4M |
| 19 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.64% | 4.63M | $4.6M |
| 20 | Sygnity SA | SGN.WA | 1.53% | 183.32K | $4.3M |
| 21 | POLISH ZLOTY | — | -0.05% | -536.26K | -$145.2K |
| 22 | CANADIAN DOLLAR | — | -0.28% | -1.09M | -$793.3K |
| 23 | Cash & Other | — | -0.43% | -1.22M | -$1.2M |
| 24 | TURKISH LIRA | — | -0.53% | -72.48M | -$1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 130.57K | Средний объём | 159.82K |
| AUM | $127.3M | Премия/дисконт | +10.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $127.3M → $127.3M |
| 1 неделя | -$566.9K | -0.45% | $127.3M → $127.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WAGN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.