WABF Western Asset Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.62 | 当日价格区间 | 23.64 – 23.66 |
| 52周区间 | 23.43 – 25.79 | 成交量 | 5.41K |
| 平均成交量 | 3.59K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 5.64% |
| NAV | 23.65 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 19, 2023 | 持仓明细 | 387 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.79% | -4.25% | -6.23% | -6.71% | -7.07% | -0.97% | — | — | -1.70% |
| 总回报 | -2.79% | -3.78% | -4.17% | -3.82% | -2.91% | +4.24% | — | — | +3.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 404 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 | — | 7.19% | 850.00K | $850.5K |
| 2 | CASH | — | 6.56% | 775.72K | $775.7K |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 5.13% | 607.00K | $606.7K |
| 4 | RECV CMENAIRSWAPFWD092720 | — | 3.69% | 436.00K | $436.3K |
| 5 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 3.03% | 358.00K | $358.0K |
| 6 | FNCL 5.5 11/26 | — | 2.43% | 300.00K | $286.9K |
| 7 | G2SF 3 10/26 | — | 2.12% | 300.00K | $250.1K |
| 8 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.78% | 261.62K | $209.9K |
| 9 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.73% | 206.55K | $205.0K |
| 10 | BAYFRT 9A A 1/41 | — | 1.69% | 200.00K | $200.1K |
| 11 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.67% | 198.19K | $197.0K |
| 12 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.58% | 200.00K | $187.0K |
| 13 | FNCL 5 11/26 | — | 1.57% | 200.00K | $185.6K |
| 14 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.55% | 200.00K | $183.0K |
| 15 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.49% | 200.00K | $176.0K |
| 16 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.46% | 200.00K | $172.3K |
| 17 | FN BF0561 3 9/1/61 | — | 1.40% | 206.42K | $165.5K |
| 18 | SQPT 2026-1A A1 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.1K |
| 19 | BLACK 2019-2A A1R2 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | NEUB 2022-51A AR2 10/36 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 21 | BMARK 2023-B39 A5 7/56 | — | 1.26% | 150.00K | $148.6K |
| 22 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 1.17% | 140.00K | $138.2K |
| 23 | FR SD8257 4.5 10/1/52 | — | 1.13% | 146.04K | $133.1K |
| 24 | FN FS5313 3.5 1/1/50 | — | 1.08% | 147.58K | $127.9K |
| 25 | FN FS5991 2 3/1/52 | — | 1.03% | 157.81K | $121.6K |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.64% | 已派发（过去12个月） | $1.3328 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1329 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -19.11% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1329 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0897 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.68% / 5.74% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.93 / 0.03 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.07% / -6.07% | 索提诺比率（1年） | -2.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.079 | 与标普500的相关性（1年） | 0.418 |
| 下行偏差 1年 | 2.85% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.41K | 平均成交量 | 3.59K |
| AUM | $11.8M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| 1个月 | -$3.8M | -23.74% | $15.9M → $11.8M |
| 1周 | -$5.0K | -0.04% | $11.8M → $11.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。