WABF Western Asset Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.62 | Günlük Aralık | 24.59 – 24.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.41 – 25.79 | Hacim | 24.30K |
| Ort. Hacim | 1.45K | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 5.24% |
| NAV | 24.65 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 19, 2023 | Varlıklar | 447 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.53% | -1.28% | -4.31% | -2.84% | -2.38% | — | — | — | -0.40% |
| Toplam getiri | +1.07% | +0.37% | -1.52% | +0.16% | +2.75% | — | — | — | +5.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 473 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 12.86% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 6.84% | 1.09M | $1.1M |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD52129 | — | 6.46% | 1.03M | $1.0M |
| 4 | RECV IRSWAP2.3467302036 | — | 2.83% | 450.00K | $450.0K |
| 5 | RECV IRSWAP2.315757302031 | — | 2.81% | 450.00K | $448.1K |
| 6 | FNCL 5.5 9/26 | — | 2.49% | 400.00K | $396.7K |
| 7 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 2.25% | 358.00K | $358.0K |
| 8 | CASH | — | 1.84% | 292.30K | $292.3K |
| 9 | FNCL 5 9/26 | — | 1.82% | 300.00K | $290.0K |
| 10 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.82% | 345.56K | $289.4K |
| 11 | FR SC0177 2 8/1/41 | — | 1.73% | 319.27K | $276.1K |
| 12 | G2SF 3 9/26 | — | 1.64% | 300.00K | $261.2K |
| 13 | G2SF 2.5 9/26 | — | 1.58% | 300.00K | $251.2K |
| 14 | ANTR 2018-1A A1R 4/38 | — | 1.57% | 250.00K | $249.2K |
| 15 | RECV CMENAIRSWAPFWD52137 | — | 1.52% | 242.00K | $241.9K |
| 16 | US TREASURY N/B 4.75 2/41 | — | 1.46% | 240.00K | $232.9K |
| 17 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.35% | 214.63K | $214.3K |
| 18 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.30% | 202.99K | $206.7K |
| 19 | BAYFRT 8A A 7/47 | — | 1.26% | 200.00K | $200.1K |
| 20 | FN BX8180 5.5 4/1/53 | — | 1.25% | 198.52K | $198.3K |
| 21 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.21% | 200.00K | $192.6K |
| 22 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.19% | 200.00K | $188.8K |
| 23 | FNCL 4.5 9/26 | — | 1.18% | 200.00K | $188.1K |
| 24 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.14% | 200.00K | $180.8K |
| 25 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.13% | 200.00K | $179.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2895 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1201 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0832 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0962 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.38% / 5.87% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.265 / 0.256 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.99% / -5.36% | Sortino 1Y | -0.382 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.077 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.398 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.30K | Ortalama hacim | 1.45K |
| AUM | $16.0M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $30.0K | +0.19% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Hafta | $3.6K | +0.02% | $15.9M → $15.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WABF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.