WABF Western Asset Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.62 | Günlük Aralık | 23.64 – 23.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.43 – 25.79 | Hacim | 5.41K |
| Ort. Hacim | 3.59K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 5.64% |
| NAV | 23.65 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 19, 2023 | Varlıklar | 387 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.79% | -4.25% | -6.23% | -6.71% | -7.07% | -0.97% | — | — | -1.70% |
| Toplam getiri | -2.79% | -3.78% | -4.17% | -3.82% | -2.91% | +4.24% | — | — | +3.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 404 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 | — | 7.19% | 850.00K | $850.5K |
| 2 | CASH | — | 6.56% | 775.72K | $775.7K |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 5.13% | 607.00K | $606.7K |
| 4 | RECV CMENAIRSWAPFWD092720 | — | 3.69% | 436.00K | $436.3K |
| 5 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 3.03% | 358.00K | $358.0K |
| 6 | FNCL 5.5 11/26 | — | 2.43% | 300.00K | $286.9K |
| 7 | G2SF 3 10/26 | — | 2.12% | 300.00K | $250.1K |
| 8 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.78% | 261.62K | $209.9K |
| 9 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.73% | 206.55K | $205.0K |
| 10 | BAYFRT 9A A 1/41 | — | 1.69% | 200.00K | $200.1K |
| 11 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.67% | 198.19K | $197.0K |
| 12 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.58% | 200.00K | $187.0K |
| 13 | FNCL 5 11/26 | — | 1.57% | 200.00K | $185.6K |
| 14 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.55% | 200.00K | $183.0K |
| 15 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.49% | 200.00K | $176.0K |
| 16 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.46% | 200.00K | $172.3K |
| 17 | FN BF0561 3 9/1/61 | — | 1.40% | 206.42K | $165.5K |
| 18 | SQPT 2026-1A A1 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.1K |
| 19 | BLACK 2019-2A A1R2 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | NEUB 2022-51A AR2 10/36 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 21 | BMARK 2023-B39 A5 7/56 | — | 1.26% | 150.00K | $148.6K |
| 22 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 1.17% | 140.00K | $138.2K |
| 23 | FR SD8257 4.5 10/1/52 | — | 1.13% | 146.04K | $133.1K |
| 24 | FN FS5313 3.5 1/1/50 | — | 1.08% | 147.58K | $127.9K |
| 25 | FN FS5991 2 3/1/52 | — | 1.03% | 157.81K | $121.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.64% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3328 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1329 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -19.11% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1329 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0897 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.68% / 5.74% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.93 / 0.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.07% / -6.07% | Sortino 1Y | -2.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.079 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.418 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.41K | Ortalama hacim | 3.59K |
| AUM | $11.8M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| 1 Ay | -$3.8M | -23.74% | $15.9M → $11.8M |
| 1 Hafta | -$5.0K | -0.04% | $11.8M → $11.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: WABF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.