WABF Western Asset Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.62 | Дневной диапазон | 24.59 – 24.62 |
| Диапазон за 52 недели | 24.41 – 25.79 | Объём торгов | 24.30K |
| Средний объём | 1.45K | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 5.24% |
| NAV | 24.65 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 19, 2023 | Состав портфеля | 447 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -1.54% | -4.30% | -2.86% | -2.48% | — | — | — | -0.41% |
| Совокупная доходность | +0.78% | +0.08% | -1.52% | +0.12% | +2.63% | — | — | — | +4.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 473 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 12.86% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 6.84% | 1.09M | $1.1M |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD52129 | — | 6.46% | 1.03M | $1.0M |
| 4 | RECV IRSWAP2.3467302036 | — | 2.83% | 450.00K | $450.0K |
| 5 | RECV IRSWAP2.315757302031 | — | 2.81% | 450.00K | $448.1K |
| 6 | FNCL 5.5 9/26 | — | 2.49% | 400.00K | $396.7K |
| 7 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 2.25% | 358.00K | $358.0K |
| 8 | CASH | — | 1.84% | 292.30K | $292.3K |
| 9 | FNCL 5 9/26 | — | 1.82% | 300.00K | $290.0K |
| 10 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.82% | 345.56K | $289.4K |
| 11 | FR SC0177 2 8/1/41 | — | 1.73% | 319.27K | $276.1K |
| 12 | G2SF 3 9/26 | — | 1.64% | 300.00K | $261.2K |
| 13 | G2SF 2.5 9/26 | — | 1.58% | 300.00K | $251.2K |
| 14 | ANTR 2018-1A A1R 4/38 | — | 1.57% | 250.00K | $249.2K |
| 15 | RECV CMENAIRSWAPFWD52137 | — | 1.52% | 242.00K | $241.9K |
| 16 | US TREASURY N/B 4.75 2/41 | — | 1.46% | 240.00K | $232.9K |
| 17 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.35% | 214.63K | $214.3K |
| 18 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.30% | 202.99K | $206.7K |
| 19 | BAYFRT 8A A 7/47 | — | 1.26% | 200.00K | $200.1K |
| 20 | FN BX8180 5.5 4/1/53 | — | 1.25% | 198.52K | $198.3K |
| 21 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.21% | 200.00K | $192.6K |
| 22 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.19% | 200.00K | $188.8K |
| 23 | FNCL 4.5 9/26 | — | 1.18% | 200.00K | $188.1K |
| 24 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.14% | 200.00K | $180.8K |
| 25 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.13% | 200.00K | $179.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2895 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1201 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0832 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0962 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.38% / 5.87% | Шарп 1Л / 3Л | -0.3 / 0.254 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.99% / -5.36% | Сортино 1Л | -0.432 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.078 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.399 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.30K | Средний объём | 1.45K |
| AUM | $16.0M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $70.0K | +0.44% | $15.9M → $16.0M |
| 1 неделя | $48.6K | +0.31% | $15.9M → $16.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WABF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.