WABF Western Asset Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.62 | Intervalo Diário | 24.59 – 24.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.41 – 25.79 | Volume | 24.30K |
| Volume Médio | 1.45K | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 5.24% |
| NAV | 24.65 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Sep 19, 2023 | Posições | 447 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.53% | -1.28% | -4.31% | -2.84% | -2.38% | — | — | — | -0.40% |
| Retorno total | +1.07% | +0.37% | -1.52% | +0.16% | +2.75% | — | — | — | +5.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 473 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 12.86% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 6.84% | 1.09M | $1.1M |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD52129 | — | 6.46% | 1.03M | $1.0M |
| 4 | RECV IRSWAP2.3467302036 | — | 2.83% | 450.00K | $450.0K |
| 5 | RECV IRSWAP2.315757302031 | — | 2.81% | 450.00K | $448.1K |
| 6 | FNCL 5.5 9/26 | — | 2.49% | 400.00K | $396.7K |
| 7 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 2.25% | 358.00K | $358.0K |
| 8 | CASH | — | 1.84% | 292.30K | $292.3K |
| 9 | FNCL 5 9/26 | — | 1.82% | 300.00K | $290.0K |
| 10 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.82% | 345.56K | $289.4K |
| 11 | FR SC0177 2 8/1/41 | — | 1.73% | 319.27K | $276.1K |
| 12 | G2SF 3 9/26 | — | 1.64% | 300.00K | $261.2K |
| 13 | G2SF 2.5 9/26 | — | 1.58% | 300.00K | $251.2K |
| 14 | ANTR 2018-1A A1R 4/38 | — | 1.57% | 250.00K | $249.2K |
| 15 | RECV CMENAIRSWAPFWD52137 | — | 1.52% | 242.00K | $241.9K |
| 16 | US TREASURY N/B 4.75 2/41 | — | 1.46% | 240.00K | $232.9K |
| 17 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.35% | 214.63K | $214.3K |
| 18 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.30% | 202.99K | $206.7K |
| 19 | BAYFRT 8A A 7/47 | — | 1.26% | 200.00K | $200.1K |
| 20 | FN BX8180 5.5 4/1/53 | — | 1.25% | 198.52K | $198.3K |
| 21 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.21% | 200.00K | $192.6K |
| 22 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.19% | 200.00K | $188.8K |
| 23 | FNCL 4.5 9/26 | — | 1.18% | 200.00K | $188.1K |
| 24 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.14% | 200.00K | $180.8K |
| 25 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.13% | 200.00K | $179.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.24% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2895 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1201 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -23.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0832 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0962 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.38% / 5.87% | Sharpe 1A / 3A | -0.265 / 0.256 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.99% / -5.36% | Sortino 1A | -0.382 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.077 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.398 |
| Desvio negativo 1A | 2.35% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24.30K | Volume médio | 1.45K |
| AUM | $16.0M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0K | +0.19% | $15.9M → $15.9M |
| 1 Semana | $3.6K | +0.02% | $15.9M → $15.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WABF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.