WABF Western Asset Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.62 | Intervalo Diário | 23.64 – 23.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.43 – 25.79 | Volume | 5.41K |
| Volume Médio | 3.59K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 5.64% |
| NAV | 23.65 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Sep 19, 2023 | Posições | 387 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.79% | -4.25% | -6.23% | -6.71% | -7.07% | -0.97% | — | — | -1.70% |
| Retorno total | -2.79% | -3.78% | -4.17% | -3.82% | -2.91% | +4.24% | — | — | +3.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 404 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 | — | 7.19% | 850.00K | $850.5K |
| 2 | CASH | — | 6.56% | 775.72K | $775.7K |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 5.13% | 607.00K | $606.7K |
| 4 | RECV CMENAIRSWAPFWD092720 | — | 3.69% | 436.00K | $436.3K |
| 5 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 3.03% | 358.00K | $358.0K |
| 6 | FNCL 5.5 11/26 | — | 2.43% | 300.00K | $286.9K |
| 7 | G2SF 3 10/26 | — | 2.12% | 300.00K | $250.1K |
| 8 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.78% | 261.62K | $209.9K |
| 9 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.73% | 206.55K | $205.0K |
| 10 | BAYFRT 9A A 1/41 | — | 1.69% | 200.00K | $200.1K |
| 11 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.67% | 198.19K | $197.0K |
| 12 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.58% | 200.00K | $187.0K |
| 13 | FNCL 5 11/26 | — | 1.57% | 200.00K | $185.6K |
| 14 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.55% | 200.00K | $183.0K |
| 15 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.49% | 200.00K | $176.0K |
| 16 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.46% | 200.00K | $172.3K |
| 17 | FN BF0561 3 9/1/61 | — | 1.40% | 206.42K | $165.5K |
| 18 | SQPT 2026-1A A1 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.1K |
| 19 | BLACK 2019-2A A1R2 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | NEUB 2022-51A AR2 10/36 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 21 | BMARK 2023-B39 A5 7/56 | — | 1.26% | 150.00K | $148.6K |
| 22 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 1.17% | 140.00K | $138.2K |
| 23 | FR SD8257 4.5 10/1/52 | — | 1.13% | 146.04K | $133.1K |
| 24 | FN FS5313 3.5 1/1/50 | — | 1.08% | 147.58K | $127.9K |
| 25 | FN FS5991 2 3/1/52 | — | 1.03% | 157.81K | $121.6K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.64% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3328 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1329 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -19.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1329 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0897 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.68% / 5.74% | Sharpe 1A / 3A | -1.93 / 0.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.07% / -6.07% | Sortino 1A | -2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.079 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.418 |
| Desvio negativo 1A | 2.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.41K | Volume médio | 3.59K |
| AUM | $11.8M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| 1 Mês | -$3.8M | -23.74% | $15.9M → $11.8M |
| 1 Semana | -$5.0K | -0.04% | $11.8M → $11.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.