WABF Western Asset Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.62 | 당일 가격 범위 | 23.64 – 23.66 |
| 52주 범위 | 23.43 – 25.79 | 거래량 | 5.41K |
| 평균 거래량 | 3.59K | AUM | $11.8M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 5.64% |
| NAV | 23.65 | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% 잠정 |
| 설정일 | Sep 19, 2023 | 보유 종목 | 387 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 35473P397 | ISIN | US35473P3973 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.79% | -4.25% | -6.23% | -6.71% | -7.07% | -0.97% | — | — | -1.70% |
| 총수익률 | -2.79% | -3.78% | -4.17% | -3.82% | -2.91% | +4.24% | — | — | +3.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 404 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 | — | 7.19% | 850.00K | $850.5K |
| 2 | CASH | — | 6.56% | 775.72K | $775.7K |
| 3 | RECV CMENAIRSWAPFWD53155 | — | 5.13% | 607.00K | $606.7K |
| 4 | RECV CMENAIRSWAPFWD092720 | — | 3.69% | 436.00K | $436.3K |
| 5 | RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 | — | 3.03% | 358.00K | $358.0K |
| 6 | FNCL 5.5 11/26 | — | 2.43% | 300.00K | $286.9K |
| 7 | G2SF 3 10/26 | — | 2.12% | 300.00K | $250.1K |
| 8 | FN CB2775 2.5 2/1/52 | — | 1.78% | 261.62K | $209.9K |
| 9 | ABCLN 2026-A A2 3/34 | — | 1.73% | 206.55K | $205.0K |
| 10 | BAYFRT 9A A 1/41 | — | 1.69% | 200.00K | $200.1K |
| 11 | FR RA9639 6 8/1/53 | — | 1.67% | 198.19K | $197.0K |
| 12 | HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 | HSBC | 1.58% | 200.00K | $187.0K |
| 13 | FNCL 5 11/26 | — | 1.57% | 200.00K | $185.6K |
| 14 | UNITED MEXICAN 4.875 5/33 | — | 1.55% | 200.00K | $183.0K |
| 15 | PROSUS NV 3.061 7/31 | — | 1.49% | 200.00K | $176.0K |
| 16 | KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 | — | 1.46% | 200.00K | $172.3K |
| 17 | FN BF0561 3 9/1/61 | — | 1.40% | 206.42K | $165.5K |
| 18 | SQPT 2026-1A A1 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.1K |
| 19 | BLACK 2019-2A A1R2 10/39 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 20 | NEUB 2022-51A AR2 10/36 | — | 1.27% | 150.00K | $150.0K |
| 21 | BMARK 2023-B39 A5 7/56 | — | 1.26% | 150.00K | $148.6K |
| 22 | US TREASURY N/ 4.625 9/30 | — | 1.17% | 140.00K | $138.2K |
| 23 | FR SD8257 4.5 10/1/52 | — | 1.13% | 146.04K | $133.1K |
| 24 | FN FS5313 3.5 1/1/50 | — | 1.08% | 147.58K | $127.9K |
| 25 | FN FS5991 2 3/1/52 | — | 1.03% | 157.81K | $121.6K |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.64% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3328 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.1329 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -19.11% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1329 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0897 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1124 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0942 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0828 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0438 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1538 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1104 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.68% / 5.74% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.93 / 0.03 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.07% / -6.07% | 소르티노 지수 1년 | -2.48 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.079 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.418 |
| 하방 편차 1년 | 2.85% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.41K | 평균 거래량 | 3.59K |
| AUM | $11.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $11.8M → $11.8M |
| 1개월 | -$3.8M | -23.74% | $15.9M → $11.8M |
| 1주 | -$5.0K | -0.04% | $11.8M → $11.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.