VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.74 | Дневной диапазон | 48.50 – 48.80 |
| Диапазон за 52 недели | 48.50 – 62.08 | Объём торгов | 2.66K |
| Средний объём | 16.45K | AUM | $39.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 50.99 | Премия/дисконт | -4.73% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2018 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | iPath | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 06748M188 | ISIN | US06748M1889 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iPath® Series B S&P 500® VIX Mid-Term FuturesTM ETNs (the "ETNs") are designed to provide exposure to the S&P 500® VIX Mid-Term FuturesTM Index Total Return (the “Index”). The ETNs are riskier than ordinary unsecured debt securities and have no principal protection. The ETNs are unsecured debt obligations of the issuer, Barclays Bank PLC, and are not, either directly or indirectly, an obligation of or guaranteed by any third party. Any payment to be made on the ETNs, including any payment at maturity or upon redemption, depends on the ability of Barclays Bank PLC to satisfy its obligations as they come due. An investment in the ETNs involves significant risks, including possible loss of principal and may not be suitable for all investors. The Index is designed to provide access to equity market volatility through CBOE Volatility Index® (the "VIX Index") futures. The Index offers exposure to a daily rolling long position in the fourth, fifth, sixth and seventh month VIX futures contracts and reflects market participants’ views of the future direction of the VIX index at the time of expiration of the VIX futures contracts comprising the Index. Owning the ETNs is not the same as owning interests in the index components included in the Index or a security directly linked to the performance of the Index. For additional information regarding the risks associated with the ETNs, please see "Selected Risk Considerations" below.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.93% | -10.42% | -10.32% | -9.18% | -14.26% | -11.01% | -13.86% | -11.08% | -18.19% |
| Совокупная доходность | -4.93% | -10.42% | -10.32% | -9.18% | -14.26% | -11.01% | -13.86% | -11.08% | -18.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE VIX Future JUL 12 | — | 33.48% | 0 | $0.00 |
| 2 | CBOE VIX Future AUG 12 | — | 33.21% | 0 | $0.00 |
| 3 | CBOE VIX Future JUN 12 | — | 20.34% | 0 | $0.00 |
| 4 | CBOE VIX Future SEP 12 | — | 12.97% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.99% / 29.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.924 / -0.378 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.48% / -36.45% | Сортино 1Л | -1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.72 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.66K | Средний объём | 16.45K |
| AUM | $39.1M | Премия/дисконт | -4.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $39.1M → $39.1M |
| 1 неделя | $1.0M | +2.65% | $39.1M → $39.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VXZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.