VWID Virtus WMC International Dividend ETF
Котировка на Apr 08, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.60 | Дневной диапазон | 38.39 – 38.49 |
| Диапазон за 52 недели | 26.41 – 39.50 | Объём торгов | 398 |
| Средний объём | 1.39K | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 2.89% |
| NAV | 38.23 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2017 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G848 | ISIN | US26923G8481 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide above-market dividend yield through a portfolio of international developed markets stocks with a risk profile similar to broad international markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | +6.83% | +14.49% | +7.58% | +32.14% | +13.55% | +5.43% | — | +5.12% |
| Совокупная доходность | +3.44% | +7.22% | +17.28% | +7.97% | +39.12% | +19.16% | +12.11% | — | +10.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 99.96% | 13.38M | $13.4M |
| 2 | European Union Euro | — | 0.03% | 3.93K | $4.6K |
| 3 | Australian Dollar | — | 0.00% | 352 | $252.43 |
| 4 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 11 | $7.69 |
| 5 | Brazilian Real | — | 0.00% | 27 | $5.45 |
| 6 | S. African Commercial Rand | — | 0.00% | 8 | $0.47 |
| 7 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.43 |
| 8 | Yeni Turk Lirasi | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Swedish Krona | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 10 | CapitaLand Ascendas REIT | 2643373D.SI | 0.00% | 409 | $0.00 |
| 11 | Hungarian Florint | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | USD/GBP SPT | — | 0.00% | 2.02K | -$4.84 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1100 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1296 (Mar 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.62% / -9.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.5353 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 13.40% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.54 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -12.15% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.573 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 398 | Средний объём | 1.39K |
| AUM | $13.4M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VWID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.