VWID Virtus WMC International Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Apr 08, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.60 | Day Range | 38.39 – 38.49 |
| 52-Week Range | 26.41 – 39.50 | Volume | 398 |
| Avg Volume | 1.39K | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 2.89% |
| NAV | 38.23 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Oct 10, 2017 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923G848 | ISIN | US26923G8481 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide above-market dividend yield through a portfolio of international developed markets stocks with a risk profile similar to broad international markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.08% | +6.83% | +14.49% | +7.58% | +32.14% | +13.55% | +5.43% | — | +5.12% |
| Rendimento totale | +3.44% | +7.22% | +17.28% | +7.97% | +39.12% | +19.16% | +12.11% | — | +10.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 99.96% | 13.38M | $13.4M |
| 2 | European Union Euro | — | 0.03% | 3.93K | $4.6K |
| 3 | Australian Dollar | — | 0.00% | 352 | $252.43 |
| 4 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 11 | $7.69 |
| 5 | Brazilian Real | — | 0.00% | 27 | $5.45 |
| 6 | S. African Commercial Rand | — | 0.00% | 8 | $0.47 |
| 7 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.43 |
| 8 | Yeni Turk Lirasi | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Swedish Krona | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 10 | CapitaLand Ascendas REIT | 2643373D.SI | 0.00% | 409 | $0.00 |
| 11 | Hungarian Florint | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | USD/GBP SPT | — | 0.00% | 2.02K | -$4.84 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1100 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1296 (Mar 27, 2026) |
| Crescita 1A | -7.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.62% / -9.56% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.5353 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 13.40% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.54 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -12.15% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.573 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 398 | Average volume | 1.39K |
| AUM | $13.4M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VWID
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.