VWID Virtus WMC International Dividend ETF
Kuotasi per Apr 08, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.60 | Rentang Harian | 38.39 – 38.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.41 – 39.50 | Volume | 398 |
| Volume Rata-Rata | 1.39K | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 2.89% |
| NAV | 38.23 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Oct 10, 2017 | Kepemilikan | 198 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923G848 | ISIN | US26923G8481 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide above-market dividend yield through a portfolio of international developed markets stocks with a risk profile similar to broad international markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +6.83% | +14.49% | +7.58% | +32.14% | +13.55% | +5.43% | — | +5.12% |
| Total return | +3.44% | +7.22% | +17.28% | +7.97% | +39.12% | +19.16% | +12.11% | — | +10.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 16, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 99.96% | 13.38M | $13.4M |
| 2 | European Union Euro | — | 0.03% | 3.93K | $4.6K |
| 3 | Australian Dollar | — | 0.00% | 352 | $252.43 |
| 4 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 11 | $7.69 |
| 5 | Brazilian Real | — | 0.00% | 27 | $5.45 |
| 6 | S. African Commercial Rand | — | 0.00% | 8 | $0.47 |
| 7 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.43 |
| 8 | Yeni Turk Lirasi | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Swedish Krona | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 10 | CapitaLand Ascendas REIT | 2643373D.SI | 0.00% | 409 | $0.00 |
| 11 | Hungarian Florint | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | USD/GBP SPT | — | 0.00% | 2.02K | -$4.84 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1100 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1296 (Mar 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.62% / -9.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.5353 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 13.40% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.54 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -12.15% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.573 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 398 | Volume rata-rata | 1.39K |
| AUM | $13.4M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VWID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.