VWID Virtus WMC International Dividend ETF
Koers per Apr 08, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.60 | Dagbandbreedte | 38.39 – 38.49 |
| 52-weeksbereik | 26.41 – 39.50 | Volume | 398 |
| Gem. volume | 1.39K | AUM | $13.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 2.89% |
| NAV | 38.23 | Premie/korting | +0.42% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 10, 2017 | Posities | 198 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923G848 | ISIN | US26923G8481 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to provide above-market dividend yield through a portfolio of international developed markets stocks with a risk profile similar to broad international markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.08% | +6.83% | +14.49% | +7.58% | +32.14% | +13.55% | +5.43% | — | +5.12% |
| Totaalrendement | +3.44% | +7.22% | +17.28% | +7.97% | +39.12% | +19.16% | +12.11% | — | +10.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 16, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 12 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 99.96% | 13.38M | $13.4M |
| 2 | European Union Euro | — | 0.03% | 3.93K | $4.6K |
| 3 | Australian Dollar | — | 0.00% | 352 | $252.43 |
| 4 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 11 | $7.69 |
| 5 | Brazilian Real | — | 0.00% | 27 | $5.45 |
| 6 | S. African Commercial Rand | — | 0.00% | 8 | $0.47 |
| 7 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.43 |
| 8 | Yeni Turk Lirasi | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Swedish Krona | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 10 | CapitaLand Ascendas REIT | 2643373D.SI | 0.00% | 409 | $0.00 |
| 11 | Hungarian Florint | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | USD/GBP SPT | — | 0.00% | 2.02K | -$4.84 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.89% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1100 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Mar 20, 2026 | Laatste betaling | $0.1296 (Mar 27, 2026) |
| Groei 1J | -7.57% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -0.62% / -9.56% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1296 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7345 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2459 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6376 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1217 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2715 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1701 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5947 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1559 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3655 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2746 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.5353 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / 13.40% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.54 |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / -12.15% | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.573 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 398 | Gemiddeld volume | 1.39K |
| AUM | $13.4M | Premie/korting | +0.42% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VWID
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.