VWI Advisor Managed Portfolios
Cotação em Nov 21, 2024 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.37 | Intervalo Diário | 27.33 – 27.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.87 – 27.92 | Volume | 3.01K |
| Volume Médio | 1.65K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.52% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.94 | Prêmio/Desconto | +1.54% indicativo |
| Início | Oct 03, 2023 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X108 | ISIN | US00777X1081 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an exchange-traded fund (“ETF”) that uses a “passive management” (or indexing) investment approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The fund primarily invests in securities comprising the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.91% | -0.47% | +2.05% | +2.59% | +5.27% | — | — | — | +9.27% |
| Retorno total | -0.91% | +0.55% | +4.79% | +7.51% | +11.54% | — | — | — | +16.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 27, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.52% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $52.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 28, 2024 | Último pagamento | $0.1400 (Oct 29, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 29, 2024 | $0.1400 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1400 |
| Aug 27, 2024 | Aug 27, 2024 | Aug 28, 2024 | $0.1400 |
| Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1400 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1646 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | May 30, 2024 | $0.0833 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0991 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2362 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0423 |
| Jan 26, 2024 | Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | $0.0759 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3044 |
| Nov 27, 2023 | Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.0859 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.373 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.01K | Volume médio | 1.65K |
| AUM | $1.9M | Prêmio/Desconto | +1.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.