VWI Advisor Managed Portfolios
Quotazione aggiornata al Nov 21, 2024 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.37 | Day Range | 27.33 – 27.37 |
| 52-Week Range | 25.87 – 27.92 | Volume | 3.01K |
| Avg Volume | 1.65K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.94 | Premio/Sconto | +1.54% indicativo |
| Inception | Oct 03, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X108 | ISIN | US00777X1081 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund is an exchange-traded fund (“ETF”) that uses a “passive management” (or indexing) investment approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The fund primarily invests in securities comprising the index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.91% | -0.47% | +2.05% | +2.59% | +5.27% | — | — | — | +9.27% |
| Rendimento totale | -0.91% | +0.55% | +4.79% | +7.51% | +11.54% | — | — | — | +16.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 27, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 28, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1400 (Oct 29, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 29, 2024 | $0.1400 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1400 |
| Aug 27, 2024 | Aug 27, 2024 | Aug 28, 2024 | $0.1400 |
| Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1400 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1646 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | May 30, 2024 | $0.0833 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0991 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2362 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0423 |
| Jan 26, 2024 | Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | $0.0759 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3044 |
| Nov 27, 2023 | Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.0859 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.373 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.01K | Average volume | 1.65K |
| AUM | $1.9M | Premio/Sconto | +1.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su VWI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.