VWI Advisor Managed Portfolios
Kurs vom Nov 21, 2024 18:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.37 | Tagesspanne | 27.33 – 27.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.87 – 27.92 | Volumen | 3.01K |
| Durchschn. Volumen | 1.65K | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.52% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.94 | Aufgeld/Abschlag | +1.54% indikativ |
| Auflegung | Oct 03, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X108 | ISIN | US00777X1081 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund is an exchange-traded fund (“ETF”) that uses a “passive management” (or indexing) investment approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The fund primarily invests in securities comprising the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.91% | -0.47% | +2.05% | +2.59% | +5.27% | — | — | — | +9.27% |
| Gesamtrendite | -0.91% | +0.55% | +4.79% | +7.51% | +11.54% | — | — | — | +16.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 27, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.52% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 28, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1400 (Oct 29, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 29, 2024 | $0.1400 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1400 |
| Aug 27, 2024 | Aug 27, 2024 | Aug 28, 2024 | $0.1400 |
| Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.1400 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1646 |
| May 29, 2024 | May 29, 2024 | May 30, 2024 | $0.0833 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0991 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2362 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0423 |
| Jan 26, 2024 | Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | $0.0759 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3044 |
| Nov 27, 2023 | Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.0859 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.373 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.01K | Durchschnittliches Volumen | 1.65K |
| AUM | $1.9M | Aufgeld/Abschlag | +1.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu VWI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.