VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
报价截至 2026年10月23日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 71.66 | 当日价格区间 | 71.38 – 71.56 |
| 52周区间 | 58.70 – 73.12 | 成交量 | 9890 |
| 平均成交量 | 1.57万 | AUM | US$9260万 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 0.17% |
| NAV | 71.66 | 溢价/折价 | -0.33% 参考性 |
| 成立日期 | 2025年11月14日 | 持仓明细 | 87 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 921938601 | ISIN | US9219386011 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
VUSV concentrates on US companies whose stocks are considered undervalued based on measures such as earnings and book value. The portfolio primarily holds large- and mid-capitalization issuers that are out of favor but offer potential for long-term appreciation. It maintains a focus on securities issued by US companies, reflecting a traditional value-oriented approach. The strategy seeks opportunities where fundamentals appear mispriced relative to current market expectations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.94% | +3.90% | +8.95% | +14.03% | — | — | — | — | +20.05% |
| 总回报 | +2.94% | +3.90% | +8.95% | +14.03% | — | — | — | — | +20.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 87 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 6350 | US$226.9万 |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.07% | 9501 | US$226.4万 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2.63% | 5200 | US$194万 |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | 2.60% | 1.49万 | US$191.4万 |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.57% | 953 | US$189.6万 |
| 6 | Chubb Ltd | CB | 2.15% | 4647 | US$158.3万 |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 1.97% | 6945 | US$145.2万 |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.86% | 3305 | US$137.4万 |
| 9 | SLB Ltd | SLB | 1.83% | 2.9万 | US$135万 |
| 10 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.78% | 1.59万 | US$131.2万 |
| 11 | Dover Corp | DOV | 1.71% | 5628 | US$126.2万 |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 1.64% | 5083 | US$121万 |
| 13 | James Hardie Industries PLC | JHX | 1.60% | 4.52万 | US$118.3万 |
| 14 | Deere & Co | DE | 1.60% | 1862 | US$118.1万 |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 1.60% | 5201 | US$118万 |
| 16 | Emerson Electric Co | EMR | 1.55% | 7988 | US$114.3万 |
| 17 | Reliance Inc | RS | 1.53% | 3012 | US$112.5万 |
| 18 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.50% | 4663 | US$110.8万 |
| 19 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.48% | 3884 | US$109.2万 |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.46% | 5380 | US$107.6万 |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.45% | 1.11万 | US$107.2万 |
| 22 | Sempra | SRE | 1.45% | 1.15万 | US$106.6万 |
| 23 | Prologis Inc | PLD | 1.44% | 7821 | US$106万 |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.38% | 2001 | US$101.9万 |
| 25 | AstraZeneca PLC | AZN | 1.38% | 5362 | US$101.7万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.17% | 已派发（过去12个月） | $0.1240 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月23日 | 最近派息 | $0.1240 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月23日 | — | — | $0.1240 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.14% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.62 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.06% / — | 索提诺比率（1年） | 2.54 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.6350 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7670 |
| 下行偏差 1年 | 7.11% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9890 | 平均成交量 | 1.57万 |
| AUM | US$9260万 | 溢价/折价 | -0.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： VUSV
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。