VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 71,66 | Günlük Aralık | 71,38 – 71,56 |
| 52 Haftalık Aralık | 58,70 – 73,12 | Hacim | 9,89 B |
| Ort. Hacim | 15,7 B | AUM | 92,6 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,30 | Getiri (TTM) | %0,17 |
| NAV | 71,66 | Prim/İskonto | -%0,33 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Kas 2025 | Varlıklar | 87 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 921938601 | ISIN | US9219386011 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
VUSV concentrates on US companies whose stocks are considered undervalued based on measures such as earnings and book value. The portfolio primarily holds large- and mid-capitalization issuers that are out of favor but offer potential for long-term appreciation. It maintains a focus on securities issued by US companies, reflecting a traditional value-oriented approach. The strategy seeks opportunities where fundamentals appear mispriced relative to current market expectations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,94 | +%3,90 | +%8,95 | +%14,03 | — | — | — | — | +%20,05 |
| Toplam getiri | +%2,94 | +%3,90 | +%8,95 | +%14,03 | — | — | — | — | +%20,29 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,30 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | %3,08 | 6,35 B | 2,3 Mn $ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | %3,07 | 9,5 B | 2,3 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %2,63 | 5,2 B | 1,9 Mn $ |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | %2,60 | 14,9 B | 1,9 Mn $ |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | %2,57 | 953 | 1,9 Mn $ |
| 6 | Chubb Ltd | CB | %2,15 | 4,65 B | 1,6 Mn $ |
| 7 | Morgan Stanley | MS | %1,97 | 6,94 B | 1,5 Mn $ |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | %1,86 | 3,3 B | 1,4 Mn $ |
| 9 | SLB Ltd | SLB | %1,83 | 29,04 B | 1,4 Mn $ |
| 10 | Wells Fargo & Co | WFC | %1,78 | 15,87 B | 1,3 Mn $ |
| 11 | Dover Corp | DOV | %1,71 | 5,63 B | 1,3 Mn $ |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | %1,64 | 5,08 B | 1,2 Mn $ |
| 13 | James Hardie Industries PLC | JHX | %1,60 | 45,19 B | 1,2 Mn $ |
| 14 | Deere & Co | DE | %1,60 | 1,86 B | 1,2 Mn $ |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | %1,60 | 5,2 B | 1,2 Mn $ |
| 16 | Emerson Electric Co | EMR | %1,55 | 7,99 B | 1,1 Mn $ |
| 17 | Reliance Inc | RS | %1,53 | 3,01 B | 1,1 Mn $ |
| 18 | Cardinal Health Inc | CAH | %1,50 | 4,66 B | 1,1 Mn $ |
| 19 | NXP Semiconductors NV | NXPI | %1,48 | 3,88 B | 1,1 Mn $ |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | %1,46 | 5,38 B | 1,1 Mn $ |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | %1,45 | 11,14 B | 1,1 Mn $ |
| 22 | Sempra | SRE | %1,45 | 11,5 B | 1,1 Mn $ |
| 23 | Prologis Inc | PLD | %1,44 | 7,82 B | 1,1 Mn $ |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | %1,38 | 2 B | 1 Mn $ |
| 25 | AstraZeneca PLC | AZN | %1,38 | 5,36 B | 1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,17 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1240 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.1240 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | — | — | $0.1240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %11,14 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,62 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%7,06 / — | Sortino 1Y | 2,54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,6350 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7670 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,11 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9,89 B | Ortalama hacim | 15,7 B |
| AUM | 92,6 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,33 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VUSV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.