VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 71,44 | Дневной диапазон | 71,50 – 71,78 |
| Диапазон за 52 недели | 58,70 – 73,12 | Объём торгов | 18,7 тыс. |
| Средний объём | 15,7 тыс. | AUM | 92,6 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,30 % | Доходность (TTM) | 0,17 % |
| NAV | 71,66 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 14 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921938601 | ISIN | US9219386011 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VUSV concentrates on US companies whose stocks are considered undervalued based on measures such as earnings and book value. The portfolio primarily holds large- and mid-capitalization issuers that are out of favor but offer potential for long-term appreciation. It maintains a focus on securities issued by US companies, reflecting a traditional value-oriented approach. The strategy seeks opportunities where fundamentals appear mispriced relative to current market expectations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,74 % | +3,90 % | +9,28 % | +14,33 % | — | — | — | — | +20,37 % |
| Совокупная доходность | +2,74 % | +3,90 % | +9,28 % | +14,33 % | — | — | — | — | +20,61 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,30 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 87 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,08 % | 6,35 тыс. | 2,3 млн $ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,07 % | 9,5 тыс. | 2,3 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2,63 % | 5,2 тыс. | 1,9 млн $ |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | 2,60 % | 14,9 тыс. | 1,9 млн $ |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,57 % | 953 | 1,9 млн $ |
| 6 | Chubb Ltd | CB | 2,15 % | 4,65 тыс. | 1,6 млн $ |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 1,97 % | 6,94 тыс. | 1,5 млн $ |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,86 % | 3,3 тыс. | 1,4 млн $ |
| 9 | SLB Ltd | SLB | 1,83 % | 29,04 тыс. | 1,4 млн $ |
| 10 | Wells Fargo & Co | WFC | 1,78 % | 15,87 тыс. | 1,3 млн $ |
| 11 | Dover Corp | DOV | 1,71 % | 5,63 тыс. | 1,3 млн $ |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 1,64 % | 5,08 тыс. | 1,2 млн $ |
| 13 | James Hardie Industries PLC | JHX | 1,60 % | 45,19 тыс. | 1,2 млн $ |
| 14 | Deere & Co | DE | 1,60 % | 1,86 тыс. | 1,2 млн $ |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 1,60 % | 5,2 тыс. | 1,2 млн $ |
| 16 | Emerson Electric Co | EMR | 1,55 % | 7,99 тыс. | 1,1 млн $ |
| 17 | Reliance Inc | RS | 1,53 % | 3,01 тыс. | 1,1 млн $ |
| 18 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,50 % | 4,66 тыс. | 1,1 млн $ |
| 19 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,48 % | 3,88 тыс. | 1,1 млн $ |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1,46 % | 5,38 тыс. | 1,1 млн $ |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,45 % | 11,14 тыс. | 1,1 млн $ |
| 22 | Sempra | SRE | 1,45 % | 11,5 тыс. | 1,1 млн $ |
| 23 | Prologis Inc | PLD | 1,44 % | 7,82 тыс. | 1,1 млн $ |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1,38 % | 2 тыс. | 1 млн $ |
| 25 | AstraZeneca PLC | AZN | 1,38 % | 5,36 тыс. | 1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,17 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1240 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1240 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | — | — | $0.1240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,12 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,65 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,06 % / — | Сортино 1Л | 2,58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6350 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7670 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,09 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18,7 тыс. | Средний объём | 15,7 тыс. |
| AUM | 92,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VUSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.