VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 71,66 | Rentang Harian | 71,38 – 71,56 |
| Kisaran 52 Minggu | 58,70 – 73,12 | Volume | 9,89 rb |
| Volume Rata-Rata | 15,7 rb | AUM | US$92,6 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,30% | Yield (TTM) | 0,17% |
| NAV | 71,66 | Premium/Diskon | -0,33% indikatif |
| Inception | 14 Nov 2025 | Kepemilikan | 87 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 921938601 | ISIN | US9219386011 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
VUSV concentrates on US companies whose stocks are considered undervalued based on measures such as earnings and book value. The portfolio primarily holds large- and mid-capitalization issuers that are out of favor but offer potential for long-term appreciation. It maintains a focus on securities issued by US companies, reflecting a traditional value-oriented approach. The strategy seeks opportunities where fundamentals appear mispriced relative to current market expectations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2,94% | +3,90% | +8,95% | +14,03% | — | — | — | — | +20,05% |
| Total return | +2,94% | +3,90% | +8,95% | +14,03% | — | — | — | — | +20,29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 87 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,08% | 6,35 rb | US$2,3 jt |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,07% | 9,5 rb | US$2,3 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2,63% | 5,2 rb | US$1,9 jt |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | 2,60% | 14,9 rb | US$1,9 jt |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2,57% | 953 | US$1,9 jt |
| 6 | Chubb Ltd | CB | 2,15% | 4,65 rb | US$1,6 jt |
| 7 | Morgan Stanley | MS | 1,97% | 6,94 rb | US$1,5 jt |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,86% | 3,3 rb | US$1,4 jt |
| 9 | SLB Ltd | SLB | 1,83% | 29,04 rb | US$1,4 jt |
| 10 | Wells Fargo & Co | WFC | 1,78% | 15,87 rb | US$1,3 jt |
| 11 | Dover Corp | DOV | 1,71% | 5,63 rb | US$1,3 jt |
| 12 | M&T Bank Corp | MTB | 1,64% | 5,08 rb | US$1,2 jt |
| 13 | James Hardie Industries PLC | JHX | 1,60% | 45,19 rb | US$1,2 jt |
| 14 | Deere & Co | DE | 1,60% | 1,86 rb | US$1,2 jt |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 1,60% | 5,2 rb | US$1,2 jt |
| 16 | Emerson Electric Co | EMR | 1,55% | 7,99 rb | US$1,1 jt |
| 17 | Reliance Inc | RS | 1,53% | 3,01 rb | US$1,1 jt |
| 18 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,50% | 4,66 rb | US$1,1 jt |
| 19 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,48% | 3,88 rb | US$1,1 jt |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 1,46% | 5,38 rb | US$1,1 jt |
| 21 | Walt Disney Co/The | DIS | 1,45% | 11,14 rb | US$1,1 jt |
| 22 | Sempra | SRE | 1,45% | 11,5 rb | US$1,1 jt |
| 23 | Prologis Inc | PLD | 1,44% | 7,82 rb | US$1,1 jt |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1,38% | 2 rb | US$1 jt |
| 25 | AstraZeneca PLC | AZN | 1,38% | 5,36 rb | US$1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1240 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1240 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | — | — | $0.1240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11,14% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,62 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7,06% / — | Sortino 1T | 2,54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6350 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7670 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9,89 rb | Volume rata-rata | 15,7 rb |
| AUM | US$92,6 jt | Premium/Diskon | -0,33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VUSV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.