VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.88 | Дневной диапазон | 49.88 – 49.88 |
| Диапазон за 52 недели | 49.77 – 50.48 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 20.18K | AUM | $142.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.54% |
| NAV | 49.85 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Voya | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) is an actively managed fund with the primary objective of generating substantial current income while diligently safeguarding principal. It diversifies its portfolio across a broad spectrum of income-generating debt instruments, including governmental and corporate obligations, asset- and mortgage-backed securities, loans, and various derivative instruments. These assets are sourced from both domestic and international issuers, including those in developing economies. To mitigate sensitivity to interest rate fluctuations, the fund maintains an average portfolio duration of no more than one year. While primarily focusing on investment-grade fixed income, VUSI retains the flexibility to allocate up to 15% of its assets to higher-yielding, below-investment-grade securities. Furthermore, it strategically employs derivatives like swaps, options, and futures, not only for risk hedging and return enhancement but also for efficient cash management. The investment approach of the management team integrates broad macroeconomic perspectives with in-depth fundamental analysis and robust risk management practices, a process further bolstered by proprietary research and sophisticated scenario-based analytics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.48% | -0.46% | -0.56% | -0.58% | — | — | — | — | -0.40% |
| Совокупная доходность | -0.48% | -0.14% | +0.77% | +1.69% | — | — | — | — | +2.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 347 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.75 9/30/2028 | — | 3.68% | 5.40M | $5.4M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.49% | 2.21M | $2.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.5 4/15/2027 | — | 1.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 5 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 6 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 10DEC26 1226 | HNDAF | 1.35% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.31% | 1.95M | $1.9M |
| 8 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.25% | 1.87M | $1.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.375 9/15/2029 | — | 1.08% | 1.61M | $1.6M |
| 10 | CONCORD MINUTEMEN 0.0 14OCT26 144A 1026 | — | 0.85% | 1.25M | $1.2M |
| 11 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.80% | 1.33M | $1.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.77% | 1.14M | $1.1M |
| 14 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 0.69% | 1.06M | $1.0M |
| 16 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2048 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | GSTAR 2026-FL1 AS FRN 4/19/2044 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | EQUS 2026-PHNX B FRN 10/15/2043 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 02NOV26 1126 | — | 0.68% | 1.00M | $997.1K |
| 23 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.65% | 950.00K | $952.6K |
| 24 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.65% | 900.00K | $948.8K |
| 25 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.64% | 956.72K | $944.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7644 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1983 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1983 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1881 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.14% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.97% / — | Сортино 1Л | -1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.028 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.181 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 20.18K |
| AUM | $142.6M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $142.6M → $142.6M |
| 1 месяц | $31.6M | +28.37% | $111.4M → $142.6M |
| 1 неделя | $7.4M | +5.50% | $135.0M → $142.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VUSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.