VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Cotação em Aug 24, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.31 | Intervalo Diário | 50.30 – 50.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.87 – 50.48 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 26.13K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 2.74% |
| NAV | 50.26 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Nov 18, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Voya | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
VUSI is an actively managed ETF, designed to provide high levels of current income consistent with preservation of capital. It invests in a diversified mix of income-producing bonds and similar instruments, including both US and international, including emerging markets, issuers. Holdings include government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, loans, and derivatives. The funds average portfolio duration is kept to no more than one year, making it less sensitive to interest rate fluctuations. The fund primarily invests in investment-grade debt but may allocate up to 15% to high-yield securities. It also utilizes derivatives such as swaps, options, and futures, for hedging, enhancing returns, and effective cash management. The management team employs an investment process combining macroeconomic views with detailed fundamental analysis and risk management, supported by proprietary research and scenario-based analytics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.24% | +0.22% | -0.14% | +0.26% | — | — | — | — | +0.44% |
| Retorno total | +0.58% | +1.31% | +1.90% | +2.55% | — | — | — | — | +3.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 348 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.25 7/31/2028 | — | 3.09% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.71% | 2.31M | $2.3M |
| 3 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.53% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.53% | 2.08M | $2.1M |
| 5 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.45% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.42% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.91% | 1.24M | $1.2M |
| 8 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.89% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.88% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | TEVT 2023-1 A3 5.38 6/20/2028 | — | 0.84% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.83% | 1.14M | $1.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 0.79% | 1.07M | $1.1M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO 1.47 9/22/2027 | — | 0.76% | 1.03M | $1.0M |
| 14 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.75% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | LBA 2026-LBA6 A FRN 7/15/2043 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2031 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.73% | 984.16K | $988.4K |
| 20 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.71% | 950.00K | $963.3K |
| 21 | TMCL 2021-2A A 2.23 4/20/2046 | — | 0.71% | 1.01M | $958.0K |
| 22 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.70% | 900.00K | $954.4K |
| 23 | CRVNA 2026-P3 A3 4.76 8/11/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $951.7K |
| 24 | WLAKE 2026-1A A3 4.01 7/16/2029 | — | 0.70% | 950.00K | $946.9K |
| 25 | CARMX 2026-1 A3 4.04 3/17/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $944.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.74% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3780 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1652 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 26.13K |
| AUM | $111.4M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 Semana | -$66.5K | -0.06% | $111.4M → $111.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VUSI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.