VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.31 | Rentang Harian | 50.30 – 50.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.87 – 50.48 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 26.13K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.74% |
| NAV | 50.26 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Voya | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VUSI is an actively managed ETF, designed to provide high levels of current income consistent with preservation of capital. It invests in a diversified mix of income-producing bonds and similar instruments, including both US and international, including emerging markets, issuers. Holdings include government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, loans, and derivatives. The funds average portfolio duration is kept to no more than one year, making it less sensitive to interest rate fluctuations. The fund primarily invests in investment-grade debt but may allocate up to 15% to high-yield securities. It also utilizes derivatives such as swaps, options, and futures, for hedging, enhancing returns, and effective cash management. The management team employs an investment process combining macroeconomic views with detailed fundamental analysis and risk management, supported by proprietary research and scenario-based analytics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.24% | +0.22% | -0.14% | +0.26% | — | — | — | — | +0.44% |
| Total return | +0.58% | +1.31% | +1.90% | +2.55% | — | — | — | — | +3.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 24, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 348 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.25 7/31/2028 | — | 3.09% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.71% | 2.31M | $2.3M |
| 3 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.53% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.53% | 2.08M | $2.1M |
| 5 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.45% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.42% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.91% | 1.24M | $1.2M |
| 8 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.89% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.88% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | TEVT 2023-1 A3 5.38 6/20/2028 | — | 0.84% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.83% | 1.14M | $1.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 0.79% | 1.07M | $1.1M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO 1.47 9/22/2027 | — | 0.76% | 1.03M | $1.0M |
| 14 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.75% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | LBA 2026-LBA6 A FRN 7/15/2043 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2031 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.73% | 984.16K | $988.4K |
| 20 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.71% | 950.00K | $963.3K |
| 21 | TMCL 2021-2A A 2.23 4/20/2046 | — | 0.71% | 1.01M | $958.0K |
| 22 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.70% | 900.00K | $954.4K |
| 23 | CRVNA 2026-P3 A3 4.76 8/11/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $951.7K |
| 24 | WLAKE 2026-1A A3 4.01 7/16/2029 | — | 0.70% | 950.00K | $946.9K |
| 25 | CARMX 2026-1 A3 4.04 3/17/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $944.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3780 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1652 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 26.13K |
| AUM | $111.4M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 Minggu | -$66.5K | -0.06% | $111.4M → $111.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.