VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.88 | Rentang Harian | 49.88 – 49.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.77 – 50.48 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 20.18K | AUM | $142.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.54% |
| NAV | 49.85 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Voya | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) is an actively managed fund with the primary objective of generating substantial current income while diligently safeguarding principal. It diversifies its portfolio across a broad spectrum of income-generating debt instruments, including governmental and corporate obligations, asset- and mortgage-backed securities, loans, and various derivative instruments. These assets are sourced from both domestic and international issuers, including those in developing economies. To mitigate sensitivity to interest rate fluctuations, the fund maintains an average portfolio duration of no more than one year. While primarily focusing on investment-grade fixed income, VUSI retains the flexibility to allocate up to 15% of its assets to higher-yielding, below-investment-grade securities. Furthermore, it strategically employs derivatives like swaps, options, and futures, not only for risk hedging and return enhancement but also for efficient cash management. The investment approach of the management team integrates broad macroeconomic perspectives with in-depth fundamental analysis and robust risk management practices, a process further bolstered by proprietary research and sophisticated scenario-based analytics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.48% | -0.46% | -0.56% | -0.58% | — | — | — | — | -0.40% |
| Total return | -0.48% | -0.14% | +0.77% | +1.69% | — | — | — | — | +2.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 347 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.75 9/30/2028 | — | 3.68% | 5.40M | $5.4M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.49% | 2.21M | $2.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.5 4/15/2027 | — | 1.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 5 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 6 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 10DEC26 1226 | HNDAF | 1.35% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.31% | 1.95M | $1.9M |
| 8 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.25% | 1.87M | $1.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.375 9/15/2029 | — | 1.08% | 1.61M | $1.6M |
| 10 | CONCORD MINUTEMEN 0.0 14OCT26 144A 1026 | — | 0.85% | 1.25M | $1.2M |
| 11 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.80% | 1.33M | $1.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.77% | 1.14M | $1.1M |
| 14 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 0.69% | 1.06M | $1.0M |
| 16 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2048 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | GSTAR 2026-FL1 AS FRN 4/19/2044 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | EQUS 2026-PHNX B FRN 10/15/2043 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 02NOV26 1126 | — | 0.68% | 1.00M | $997.1K |
| 23 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.65% | 950.00K | $952.6K |
| 24 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.65% | 900.00K | $948.8K |
| 25 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.64% | 956.72K | $944.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7644 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1983 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1983 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1881 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.14% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.19 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.97% / — | Sortino 1T | -1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.028 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.181 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 20.18K |
| AUM | $142.6M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $142.6M → $142.6M |
| 1 Bulan | $31.6M | +28.37% | $111.4M → $142.6M |
| 1 Minggu | $7.4M | +5.50% | $135.0M → $142.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.