VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Cours au Aug 24, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 50.31 | Plage journalière | 50.30 – 50.31 |
| Plage 52 semaines | 49.87 – 50.48 | Volume | 8 |
| Volume moy. | 26.13K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.74% |
| NAV | 50.26 | Prime/Décote | +0.11% indicatif |
| Création | Nov 18, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Voya | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
VUSI is an actively managed ETF, designed to provide high levels of current income consistent with preservation of capital. It invests in a diversified mix of income-producing bonds and similar instruments, including both US and international, including emerging markets, issuers. Holdings include government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, loans, and derivatives. The funds average portfolio duration is kept to no more than one year, making it less sensitive to interest rate fluctuations. The fund primarily invests in investment-grade debt but may allocate up to 15% to high-yield securities. It also utilizes derivatives such as swaps, options, and futures, for hedging, enhancing returns, and effective cash management. The management team employs an investment process combining macroeconomic views with detailed fundamental analysis and risk management, supported by proprietary research and scenario-based analytics.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.24% | +0.22% | -0.14% | +0.26% | — | — | — | — | +0.44% |
| Performance totale | +0.58% | +1.31% | +1.90% | +2.55% | — | — | — | — | +3.22% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 24, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 348 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.25 7/31/2028 | — | 3.09% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.71% | 2.31M | $2.3M |
| 3 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.53% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.53% | 2.08M | $2.1M |
| 5 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.45% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.42% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.91% | 1.24M | $1.2M |
| 8 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.89% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.88% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | TEVT 2023-1 A3 5.38 6/20/2028 | — | 0.84% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.83% | 1.14M | $1.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 0.79% | 1.07M | $1.1M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO 1.47 9/22/2027 | — | 0.76% | 1.03M | $1.0M |
| 14 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.75% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | LBA 2026-LBA6 A FRN 7/15/2043 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2031 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.73% | 984.16K | $988.4K |
| 20 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.71% | 950.00K | $963.3K |
| 21 | TMCL 2021-2A A 2.23 4/20/2046 | — | 0.71% | 1.01M | $958.0K |
| 22 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.70% | 900.00K | $954.4K |
| 23 | CRVNA 2026-P3 A3 4.76 8/11/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $951.7K |
| 24 | WLAKE 2026-1A A3 4.01 7/16/2029 | — | 0.70% | 950.00K | $946.9K |
| 25 | CARMX 2026-1 A3 4.04 3/17/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $944.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.74% | Versé (12 derniers mois) | $1.3780 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.1652 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 8 | Volume moyen | 26.13K |
| AUM | $111.4M | Prime/Décote | +0.11% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 semaine | -$44.3K | -0.04% | $111.4M → $111.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour VUSI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.