VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.31 | Tagesspanne | 50.30 – 50.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.87 – 50.48 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 26.13K | AUM | $111.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.74% |
| NAV | 50.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Nov 18, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Voya | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
VUSI is an actively managed ETF, designed to provide high levels of current income consistent with preservation of capital. It invests in a diversified mix of income-producing bonds and similar instruments, including both US and international, including emerging markets, issuers. Holdings include government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, loans, and derivatives. The funds average portfolio duration is kept to no more than one year, making it less sensitive to interest rate fluctuations. The fund primarily invests in investment-grade debt but may allocate up to 15% to high-yield securities. It also utilizes derivatives such as swaps, options, and futures, for hedging, enhancing returns, and effective cash management. The management team employs an investment process combining macroeconomic views with detailed fundamental analysis and risk management, supported by proprietary research and scenario-based analytics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.24% | +0.22% | -0.14% | +0.26% | — | — | — | — | +0.44% |
| Gesamtrendite | +0.58% | +1.31% | +1.90% | +2.55% | — | — | — | — | +3.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 348 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.25 7/31/2028 | — | 3.09% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.71% | 2.31M | $2.3M |
| 3 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.53% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.53% | 2.08M | $2.1M |
| 5 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.45% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.42% | 1.93M | $1.9M |
| 7 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.91% | 1.24M | $1.2M |
| 8 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.89% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.88% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | TEVT 2023-1 A3 5.38 6/20/2028 | — | 0.84% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.83% | 1.14M | $1.1M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 0.79% | 1.07M | $1.1M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO 1.47 9/22/2027 | — | 0.76% | 1.03M | $1.0M |
| 14 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.75% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | LBA 2026-LBA6 A FRN 7/15/2043 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2031 | — | 0.74% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.73% | 984.16K | $988.4K |
| 20 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.71% | 950.00K | $963.3K |
| 21 | TMCL 2021-2A A 2.23 4/20/2046 | — | 0.71% | 1.01M | $958.0K |
| 22 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.70% | 900.00K | $954.4K |
| 23 | CRVNA 2026-P3 A3 4.76 8/11/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $951.7K |
| 24 | WLAKE 2026-1A A3 4.01 7/16/2029 | — | 0.70% | 950.00K | $946.9K |
| 25 | CARMX 2026-1 A3 4.04 3/17/2031 | — | 0.70% | 950.00K | $944.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3780 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1652 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 26.13K |
| AUM | $111.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 Woche | -$66.5K | -0.06% | $111.4M → $111.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VUSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.