VUSI Voya Ultra Short Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.88 | Tagesspanne | 49.88 – 49.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.77 – 50.48 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 20.18K | AUM | $142.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.54% |
| NAV | 49.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Nov 18, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Voya | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) is an actively managed fund with the primary objective of generating substantial current income while diligently safeguarding principal. It diversifies its portfolio across a broad spectrum of income-generating debt instruments, including governmental and corporate obligations, asset- and mortgage-backed securities, loans, and various derivative instruments. These assets are sourced from both domestic and international issuers, including those in developing economies. To mitigate sensitivity to interest rate fluctuations, the fund maintains an average portfolio duration of no more than one year. While primarily focusing on investment-grade fixed income, VUSI retains the flexibility to allocate up to 15% of its assets to higher-yielding, below-investment-grade securities. Furthermore, it strategically employs derivatives like swaps, options, and futures, not only for risk hedging and return enhancement but also for efficient cash management. The investment approach of the management team integrates broad macroeconomic perspectives with in-depth fundamental analysis and robust risk management practices, a process further bolstered by proprietary research and sophisticated scenario-based analytics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.48% | -0.46% | -0.56% | -0.58% | — | — | — | — | -0.40% |
| Gesamtrendite | -0.48% | -0.14% | +0.77% | +1.69% | — | — | — | — | +2.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 347 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.75 9/30/2028 | — | 3.68% | 5.40M | $5.4M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.49% | 2.21M | $2.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.5 4/15/2027 | — | 1.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 5 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 6 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 10DEC26 1226 | HNDAF | 1.35% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.31% | 1.95M | $1.9M |
| 8 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.25% | 1.87M | $1.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.375 9/15/2029 | — | 1.08% | 1.61M | $1.6M |
| 10 | CONCORD MINUTEMEN 0.0 14OCT26 144A 1026 | — | 0.85% | 1.25M | $1.2M |
| 11 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.80% | 1.33M | $1.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.77% | 1.14M | $1.1M |
| 14 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 0.69% | 1.06M | $1.0M |
| 16 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2048 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | GSTAR 2026-FL1 AS FRN 4/19/2044 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | EQUS 2026-PHNX B FRN 10/15/2043 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 02NOV26 1126 | — | 0.68% | 1.00M | $997.1K |
| 23 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.65% | 950.00K | $952.6K |
| 24 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.65% | 900.00K | $948.8K |
| 25 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.64% | 956.72K | $944.0K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7644 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1983 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1983 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1881 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.14% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.19 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.97% / — | Sortino 1J | -1.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.028 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.181 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 20.18K |
| AUM | $142.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $142.6M → $142.6M |
| 1 Monat | $31.6M | +28.37% | $111.4M → $142.6M |
| 1 Woche | $7.4M | +5.50% | $135.0M → $142.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VUSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.