VUSI Voya Ultra Short Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.88 | النطاق اليومي | 49.88 – 49.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.77 – 50.48 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 20.18K | إجمالي الأصول المُدارة | $142.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.54% |
| NAV | 49.85 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 18, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Voya | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636N403 | ISIN | US88636N4034 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) is an actively managed fund with the primary objective of generating substantial current income while diligently safeguarding principal. It diversifies its portfolio across a broad spectrum of income-generating debt instruments, including governmental and corporate obligations, asset- and mortgage-backed securities, loans, and various derivative instruments. These assets are sourced from both domestic and international issuers, including those in developing economies. To mitigate sensitivity to interest rate fluctuations, the fund maintains an average portfolio duration of no more than one year. While primarily focusing on investment-grade fixed income, VUSI retains the flexibility to allocate up to 15% of its assets to higher-yielding, below-investment-grade securities. Furthermore, it strategically employs derivatives like swaps, options, and futures, not only for risk hedging and return enhancement but also for efficient cash management. The investment approach of the management team integrates broad macroeconomic perspectives with in-depth fundamental analysis and robust risk management practices, a process further bolstered by proprietary research and sophisticated scenario-based analytics.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.48% | -0.46% | -0.56% | -0.58% | — | — | — | — | -0.40% |
| إجمالي العائد | -0.48% | -0.14% | +0.77% | +1.69% | — | — | — | — | +2.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 347 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.75 9/30/2028 | — | 3.68% | 5.40M | $5.4M |
| 2 | GNR 2024-64 UF FRN 4/20/2054 | — | 1.49% | 2.21M | $2.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 4.5 4/15/2027 | — | 1.37% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | FHR 5508 FG FRN 2/25/2055 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 5 | FNR 2025-7 FD FRN 9/25/2054 | — | 1.36% | 2.02M | $2.0M |
| 6 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 10DEC26 1226 | HNDAF | 1.35% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FHR 5584 AF FRN 10/25/2055 | — | 1.31% | 1.95M | $1.9M |
| 8 | GNR 2025-51 FB FRN 3/20/2055 | — | 1.25% | 1.87M | $1.8M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.375 9/15/2029 | — | 1.08% | 1.61M | $1.6M |
| 10 | CONCORD MINUTEMEN 0.0 14OCT26 144A 1026 | — | 0.85% | 1.25M | $1.2M |
| 11 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | NAVSL 2021-GA A 1.58 4/15/2070 | — | 0.80% | 1.33M | $1.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2028 | — | 0.77% | 1.14M | $1.1M |
| 14 | AMCAR 2025-1 A2A 4.22 3/19/2029 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 0.69% | 1.06M | $1.0M |
| 16 | CAS 2022-R03 1M2 FRN 3/25/2042 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | NAVS 2025-3A A1R FRN 7/15/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | BX 2026-LBTY A FRN 8/15/2048 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | GSTAR 2026-FL1 AS FRN 4/19/2044 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CEDF 2018-9A ARR FRN 7/20/2037 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | EQUS 2026-PHNX B FRN 10/15/2043 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 02NOV26 1126 | — | 0.68% | 1.00M | $997.1K |
| 23 | CHAIT 2023-A2 A 5.08 9/15/2030 | — | 0.65% | 950.00K | $952.6K |
| 24 | CAS 2023-R07 2B1 FRN 9/25/2043 | — | 0.65% | 900.00K | $948.8K |
| 25 | FNR 2024-67 FA FRN 9/25/2054 | — | 0.64% | 956.72K | $944.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.54% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7644 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1983 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1983 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1881 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1958 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1790 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1182 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1661 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1920 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1135 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2482 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.14% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.19 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.97% / — | سورتينو 1 سنة | -1.57 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.028 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.181 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.87% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 20.18K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $142.6M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $142.6M → $142.6M |
| شهر واحد | $31.6M | +28.37% | $111.4M → $142.6M |
| أسبوع واحد | $7.4M | +5.50% | $135.0M → $142.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VUSI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.