VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 73.46 | 当日价格区间 | 73.44 – 73.72 |
| 52周区间 | 61.10 – 74.84 | 成交量 | 9.25K |
| 平均成交量 | 11.23K | AUM | $657.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.44% |
| NAV | 73.46 | 溢价/折价 | +0.25% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 22, 2014 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Vident | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922A503 | ISIN | US26922A5039 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers domiciled and traded in the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.89% | +3.23% | +11.67% | +11.52% | +14.22% | +15.67% | +10.45% | +10.78% | +8.92% |
| 总回报 | +3.89% | +3.32% | +11.91% | +11.76% | +14.79% | +16.52% | +11.58% | +12.09% | +10.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 128 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.63% | 14.62K | $18.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 2.57% | 66.67K | $17.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.47% | 48.99K | $17.0M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 2.46% | 18.22K | $16.9M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.44% | 78.98K | $16.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.42% | 46.78K | $16.7M |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.30% | 19.28K | $15.8M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 2.24% | 31.32K | $15.4M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.21% | 58.42K | $15.2M |
| 10 | Visa Inc | V | 2.21% | 39.66K | $15.2M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 2.13% | 24.47K | $14.6M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.01% | 44.77K | $13.8M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.96% | 49.48K | $13.5M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 1.82% | 28.20K | $12.5M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.80% | 24.64K | $12.4M |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 1.74% | 83.39K | $12.0M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.70% | 12.20K | $11.7M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.57% | 19.06K | $10.8M |
| 19 | Home Depot Inc/The | HD | 1.56% | 31.69K | $10.7M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 1.47% | 96.14K | $10.1M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.42% | 31.18K | $9.8M |
| 22 | Newmont Corp | NEM | 1.20% | 61.37K | $8.3M |
| 23 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.16% | 37.42K | $8.0M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.13% | 62.78K | $7.8M |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.13% | 29.28K | $7.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.44% | 已派发（过去12个月） | $0.3264 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 16, 2026 | 最近派息 | $0.0687 (Jun 17, 2026) |
| 1年增长率 | -18.82% | 3年/5年增长率（年化） | -21.44% / -6.91% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0687 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0748 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0487 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1342 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0636 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0650 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2538 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0197 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.1333 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0875 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.3089 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0032 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.36% / 14.98% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.911 / 0.95 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.28% / -18.93% | 索提诺比率（1年） | 1.33 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.927 | 与标普500的相关性（1年） | 0.929 |
| 下行偏差 1年 | 9.14% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.25K | 平均成交量 | 11.23K |
| AUM | $657.4M | 溢价/折价 | +0.25% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $657.4M → $657.4M |
| 1周 | -$6.8M | -1.04% | $657.4M → $657.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。