VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 73.46 | Günlük Aralık | 73.44 – 73.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 61.10 – 74.84 | Hacim | 9.25K |
| Ort. Hacim | 11.23K | AUM | $657.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 73.46 | Prim/İskonto | +0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 22, 2014 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vident | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A503 | ISIN | US26922A5039 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers domiciled and traded in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.89% | +3.23% | +11.67% | +11.52% | +14.22% | +15.67% | +10.45% | +10.78% | +8.92% |
| Toplam getiri | +3.89% | +3.32% | +11.91% | +11.76% | +14.79% | +16.52% | +11.58% | +12.09% | +10.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 128 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.63% | 14.62K | $18.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 2.57% | 66.67K | $17.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.47% | 48.99K | $17.0M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 2.46% | 18.22K | $16.9M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.44% | 78.98K | $16.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.42% | 46.78K | $16.7M |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.30% | 19.28K | $15.8M |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 2.24% | 31.32K | $15.4M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.21% | 58.42K | $15.2M |
| 10 | Visa Inc | V | 2.21% | 39.66K | $15.2M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 2.13% | 24.47K | $14.6M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.01% | 44.77K | $13.8M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.96% | 49.48K | $13.5M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 1.82% | 28.20K | $12.5M |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.80% | 24.64K | $12.4M |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 1.74% | 83.39K | $12.0M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.70% | 12.20K | $11.7M |
| 18 | Meta Platforms Inc | META | 1.57% | 19.06K | $10.8M |
| 19 | Home Depot Inc/The | HD | 1.56% | 31.69K | $10.7M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 1.47% | 96.14K | $10.1M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.42% | 31.18K | $9.8M |
| 22 | Newmont Corp | NEM | 1.20% | 61.37K | $8.3M |
| 23 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.16% | 37.42K | $8.0M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.13% | 62.78K | $7.8M |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.13% | 29.28K | $7.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3264 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2026 | Son ödeme | $0.0687 (Jun 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -18.82% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -21.44% / -6.91% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0687 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0748 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0487 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1342 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0636 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0650 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2538 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0197 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.1333 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0875 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.3089 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0032 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.36% / 14.98% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.911 / 0.95 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.28% / -18.93% | Sortino 1Y | 1.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.927 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.929 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.25K | Ortalama hacim | 11.23K |
| AUM | $657.4M | Prim/İskonto | +0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $657.4M → $657.4M |
| 1 Hafta | -$6.8M | -1.04% | $657.4M → $657.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VUSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.