VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 73.14 | 당일 가격 범위 | 73.36 – 73.84 |
| 52주 범위 | 61.10 – 74.85 | 거래량 | 20.47K |
| 평균 거래량 | 13.36K | AUM | $682.0M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 0.32% |
| NAV | 73.14 | 프리미엄/디스카운트 | +0.72% 잠정 |
| 설정일 | Jan 21, 2014 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Vident | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26922A503 | ISIN | US26922A5039 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund typically invests at least 80% of its total assets, not counting collateral from securities lending, into the specific securities that constitute its benchmark index. This underlying index is a systematically structured, rules-based guide comprising equity shares of companies that are both headquartered and traded within the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.16% | +1.91% | +13.58% | +11.60% | +10.99% | +15.86% | +10.88% | +10.80% | +8.84% |
| 총수익률 | +2.16% | +1.91% | +13.68% | +11.84% | +11.31% | +16.71% | +12.02% | +12.11% | +10.20% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 125 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 3.48% | 23.37K | $23.9M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 3.19% | 30.44K | $21.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.13% | 61.12K | $21.5M |
| 4 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.92% | 17.06K | $20.1M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.73% | 81.63K | $18.7M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 2.72% | 34.92K | $18.7M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 2.68% | 54.84K | $18.5M |
| 8 | Walmart Inc | WMT | 2.59% | 159.81K | $17.8M |
| 9 | Visa Inc | V | 2.50% | 44.50K | $17.2M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 47.44K | $17.1M |
| 11 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.48% | 64.94K | $17.0M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.37% | 62.33K | $16.3M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.31% | 47.75K | $15.9M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.76% | 23.50K | $12.1M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.65% | 18.63K | $11.3M |
| 16 | Fortinet Inc | FTNT | 1.59% | 55.99K | $10.9M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.27% | 27.43K | $8.7M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.22% | 49.76K | $8.4M |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.22% | 10.71K | $8.4M |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.13% | 18.22K | $7.7M |
| 21 | Western Digital Corp | WDC | 1.13% | 19.55K | $7.7M |
| 22 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 64.54K | $7.6M |
| 23 | Salesforce Inc | CRM | 1.08% | 32.56K | $7.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 1.04% | 99.42K | $7.1M |
| 25 | Philip Morris International Inc | PM | 1.04% | 35.56K | $7.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.32% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2374 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 17, 2026 | 최근 지급일 | $0.0452 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -54.04% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -29.11% / -12.69% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0452 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0687 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0748 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0487 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1342 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0636 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0650 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2538 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0197 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.1333 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0875 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.3089 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.34% / 14.96% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.828 / 0.943 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.28% / -18.93% | 소르티노 지수 1년 | 1.23 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.928 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.927 |
| 하방 편차 1년 | 9.01% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 20.47K | 평균 거래량 | 13.36K |
| AUM | $682.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.72% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$922.5K | -0.14% | $683.0M → $682.0M |
| 1개월 | $9.3M | +1.42% | $657.4M → $682.0M |
| 1주 | -$3.7M | -0.55% | $677.5M → $682.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.