VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.14 | Rentang Harian | 73.36 – 73.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 61.10 – 74.85 | Volume | 20.47K |
| Volume Rata-Rata | 13.36K | AUM | $682.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.32% |
| NAV | 73.14 | Premium/Diskon | +0.72% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2014 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vident | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A503 | ISIN | US26922A5039 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund typically invests at least 80% of its total assets, not counting collateral from securities lending, into the specific securities that constitute its benchmark index. This underlying index is a systematically structured, rules-based guide comprising equity shares of companies that are both headquartered and traded within the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.16% | +1.91% | +13.58% | +11.60% | +10.99% | +15.86% | +10.88% | +10.80% | +8.84% |
| Total return | +2.16% | +1.91% | +13.68% | +11.84% | +11.31% | +16.71% | +12.02% | +12.11% | +10.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 125 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 3.48% | 23.37K | $23.9M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 3.19% | 30.44K | $21.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.13% | 61.12K | $21.5M |
| 4 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.92% | 17.06K | $20.1M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.73% | 81.63K | $18.7M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 2.72% | 34.92K | $18.7M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 2.68% | 54.84K | $18.5M |
| 8 | Walmart Inc | WMT | 2.59% | 159.81K | $17.8M |
| 9 | Visa Inc | V | 2.50% | 44.50K | $17.2M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.49% | 47.44K | $17.1M |
| 11 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.48% | 64.94K | $17.0M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.37% | 62.33K | $16.3M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.31% | 47.75K | $15.9M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.76% | 23.50K | $12.1M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.65% | 18.63K | $11.3M |
| 16 | Fortinet Inc | FTNT | 1.59% | 55.99K | $10.9M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.27% | 27.43K | $8.7M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.22% | 49.76K | $8.4M |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.22% | 10.71K | $8.4M |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.13% | 18.22K | $7.7M |
| 21 | Western Digital Corp | WDC | 1.13% | 19.55K | $7.7M |
| 22 | Newmont Corp | NEM | 1.11% | 64.54K | $7.6M |
| 23 | Salesforce Inc | CRM | 1.08% | 32.56K | $7.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 1.04% | 99.42K | $7.1M |
| 25 | Philip Morris International Inc | PM | 1.04% | 35.56K | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2374 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 17, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0452 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -54.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -29.11% / -12.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0452 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0687 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0748 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0487 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1342 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0636 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0650 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2538 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | $0.0197 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.1333 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0875 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.3089 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.34% / 14.96% | Sharpe 1T / 3T | 0.828 / 0.943 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.28% / -18.93% | Sortino 1T | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.928 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.927 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.47K | Volume rata-rata | 13.36K |
| AUM | $682.0M | Premium/Diskon | +0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$922.5K | -0.14% | $683.0M → $682.0M |
| 1 Bulan | $9.3M | +1.42% | $657.4M → $682.0M |
| 1 Minggu | -$3.7M | -0.55% | $677.5M → $682.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VUSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.