VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.48 | Дневной диапазон | 49.47 – 49.49 |
| Диапазон за 52 недели | 49.37 – 50.03 | Объём торгов | 1.49M |
| Средний объём | 1.97M | AUM | $10.20B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.28% |
| NAV | 49.46 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Apr 05, 2021 | Состав портфеля | 172 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Inverse | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92203C303 | ISIN | US92203C3034 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to achieve two primary goals: generating consistent current income for investors while keeping its share price fluctuations to a minimum. It invests predominantly in a diverse portfolio of high-quality fixed income securities, with a smaller portion allocated to those of medium quality. The fund typically maintains a dollar-weighted average maturity ranging from zero to two years. Under normal market conditions, at least 80% of its assets will be dedicated to these debt instruments. The VUSB aims to provide investors with economical access to short-duration, high-quality bonds, including those issued by governments, asset-backed securities, and investment-grade corporations, as well as money market instruments. While it often offers a higher yield than traditional money market funds, it's crucial to understand that its share price will fluctuate. Because this Ultra-Short Bond ETF exposes investors to principal risk, it should not be considered a direct substitute for a money market fund. Furthermore, an upward movement in interest rates can lead to a decrease in the value of the bonds held within the portfolio, subsequently impacting the fund's unit price. It is important to distinguish the Ultra-Short Bond ETF as an independent product, separate from the Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund (VUBFX and VUSFX). Due to differences in their size, specific investment strategies, and underlying holdings, these funds are expected to deliver varying investment returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.22% | -0.34% | -0.42% | -0.70% | -0.74% | +0.26% | -0.24% | — | -0.21% |
| Совокупная доходность | -0.22% | +0.02% | +0.98% | +1.79% | +2.87% | +4.89% | +3.50% | — | +3.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1349 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/05/2027 | — | 4.81% | 504.33M | $485.6M |
| 2 | Regions Bank/Birmingham AL 4.75% 07/27/2029 | — | 0.85% | 861.60K | $85.8M |
| 3 | AbbVie Inc 4.50% 08/18/2028 | — | 0.79% | 800.00K | $79.8M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.73% | 735.00K | $73.4M |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The 4.62%… | — | 0.51% | 519.40K | $51.8M |
| 6 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.50% | 50.09M | $50.1M |
| 7 | Citizens Bank NA/Providence RI 4.87% 08/10/2029 | — | 0.46% | 463.20K | $46.3M |
| 8 | US Bancorp 5.78% 06/12/2029 | — | 0.45% | 447.70K | $45.5M |
| 9 | Charles Schwab Corp/The 4.60% 07/27/2029 | — | 0.43% | 440.00K | $43.9M |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.72%… | — | 0.40% | 404.50K | $40.4M |
| 11 | Truist Bank 4.42% 07/24/2028 | — | 0.39% | 396.37K | $39.5M |
| 12 | Province of British Columbia Canada 4.70%… | — | 0.39% | 393.25K | $39.5M |
| 13 | Westlake Flooring Master Trust 4.23% 10/15/2029 | — | 0.39% | 393.79K | $39.2M |
| 14 | DLLAD 2024-1 LLC 5.30% 07/20/2029 | — | 0.37% | 371.51K | $37.4M |
| 15 | UBS Group AG 4.48% 04/10/2030 | — | 0.37% | 370.00K | $37.0M |
| 16 | OneMain Financial Issuance Trust 2026-2 4.98%… | — | 0.36% | 368.70K | $36.8M |
| 17 | Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2026-C… | — | 0.36% | 361.20K | $36.2M |
| 18 | Bank of Montreal 4.39% 09/22/2028 | — | 0.36% | 360.00K | $36.0M |
| 19 | RKTL 2026-3 4.51% 08/27/2035 | — | 0.34% | 343.90K | $34.4M |
| 20 | National Bank of Canada 4.17% 01/20/2029 | — | 0.34% | 342.00K | $33.9M |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.15% 01/21/2029 | — | 0.33% | 337.90K | $33.5M |
| 22 | Toyota Motor Credit Corp 4.37% 09/05/2028 | — | 0.33% | 333.35K | $33.5M |
| 23 | Equitable Holdings Inc 4.35% 04/20/2028 | — | 0.33% | 336.21K | $33.4M |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc… | — | 0.33% | 334.39K | $33.3M |
| 25 | Truist Bank 4.14% 10/23/2029 | — | 0.33% | 335.29K | $33.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1811 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.26% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1811 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1743 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1749 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1755 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1781 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1653 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1821 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1771 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1804 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1866 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.87% / 0.87% | Шарп 1Л / 3Л | -1.41 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.80% / -0.80% | Сортино 1Л | -1.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.013 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.228 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.65% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.49M | Средний объём | 1.97M |
| AUM | $10.20B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.20B → $10.20B |
| 1 месяц | $911.3M | +9.80% | $9.30B → $10.20B |
| 1 неделя | -$14.4M | -0.14% | $10.20B → $10.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VUSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.