VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF
Котировка на Oct 13, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 185.97 | Дневной диапазон | 186.17 – 187.10 |
| Диапазон за 52 недели | 148.68 – 200.97 | Объём торгов | 519 |
| Средний объём | 36.78K | AUM | $1.40B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 1.72% |
| NAV | 185.93 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2010 | Состав портфеля | 1437 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 92206C649 | ISIN | US92206C6497 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily allocates its capital to the equity holdings found within the Russell 2000 Value Index. This benchmark is broadly composed of undervalued shares issued by smaller American corporations and offers extensive diversification. The fund's main objective is to replicate the returns of this index, which is recognized as a key barometer for gauging the performance of small-capitalization value stocks in the United States. While it presents a considerable opportunity for significant capital growth, its market value typically experiences more pronounced fluctuations than investments concentrated in bonds. Therefore, it is best suited for individuals with long-range financial aspirations where substantial wealth accumulation is a priority.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.10% | -4.05% | +4.99% | +16.28% | +22.56% | +17.23% | +5.28% | +7.72% | +8.36% |
| Совокупная доходность | -4.09% | -4.05% | +5.39% | +17.15% | +24.12% | +19.30% | +7.31% | +9.69% | +10.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1428 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | UMBF | 0.62% | 63.73K | $9.0M |
| 2 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 0.57% | 213.31K | $8.3M |
| 3 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.57% | 62.07K | $8.3M |
| 4 | SM Energy Co | SM | 0.55% | 216.59K | $8.1M |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 0.55% | 119.20K | $8.0M |
| 6 | SLBBH1142 | — | 0.55% | 79.69K | $8.0M |
| 7 | Cytokinetics Inc | CYTK | 0.54% | 110.69K | $7.8M |
| 8 | Old National Bancorp/IN | ONB | 0.51% | 290.56K | $7.4M |
| 9 | SSR Mining Inc | SSRM | 0.50% | 191.34K | $7.2M |
| 10 | Terex Corp | TEX | 0.47% | 108.12K | $6.9M |
| 11 | PBF Energy Inc | PBF | 0.47% | 92.77K | $6.8M |
| 12 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.46% | 100.42K | $6.6M |
| 13 | Matson Inc | MATX | 0.44% | 28.59K | $6.4M |
| 14 | Macerich Co/The | MAC | 0.44% | 268.32K | $6.3M |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.43% | 206.88K | $6.2M |
| 16 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0.43% | 131.30K | $6.2M |
| 17 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.42% | 69.25K | $6.1M |
| 18 | Commercial Metals Co | CMC | 0.41% | 88.42K | $6.0M |
| 19 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.40% | 49.83K | $5.8M |
| 20 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0.40% | 77.78K | $5.8M |
| 21 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.40% | 85.66K | $5.8M |
| 22 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 0.39% | 913.08K | $5.7M |
| 23 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.39% | 97.74K | $5.6M |
| 24 | Ormat Technologies Inc | ORA | 0.38% | 54.13K | $5.5M |
| 25 | GATX Corp | GATX | 0.38% | 31.28K | $5.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1956 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $1.0214 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.69% / +9.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.0214 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.7128 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6109 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8505 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.9567 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.5425 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5178 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8231 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5933 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3456 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.24% / 20.47% | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / 0.875 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.63% / -26.72% | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.988 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.726 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.48% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 519 | Средний объём | 36.78K |
| AUM | $1.40B | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.40B → $1.40B |
| 1 месяц | $57.4M | +4.10% | $1.40B → $1.40B |
| 1 неделя | $8.6M | +0.61% | $1.40B → $1.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTWV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.