VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 185.97 | Tagesspanne | 186.17 – 187.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 148.68 – 200.97 | Volumen | 519 |
| Durchschn. Volumen | 36.78K | AUM | $1.40B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 1.72% |
| NAV | 185.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.52% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2010 | Positionen | 1437 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 92206C649 | ISIN | US92206C6497 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily allocates its capital to the equity holdings found within the Russell 2000 Value Index. This benchmark is broadly composed of undervalued shares issued by smaller American corporations and offers extensive diversification. The fund's main objective is to replicate the returns of this index, which is recognized as a key barometer for gauging the performance of small-capitalization value stocks in the United States. While it presents a considerable opportunity for significant capital growth, its market value typically experiences more pronounced fluctuations than investments concentrated in bonds. Therefore, it is best suited for individuals with long-range financial aspirations where substantial wealth accumulation is a priority.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.10% | -4.05% | +4.99% | +16.28% | +22.56% | +17.23% | +5.28% | +7.72% | +8.36% |
| Gesamtrendite | -4.09% | -4.05% | +5.39% | +17.15% | +24.12% | +19.30% | +7.31% | +9.69% | +10.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1428 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | UMBF | 0.62% | 63.73K | $9.0M |
| 2 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 0.57% | 213.31K | $8.3M |
| 3 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.57% | 62.07K | $8.3M |
| 4 | SM Energy Co | SM | 0.55% | 216.59K | $8.1M |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 0.55% | 119.20K | $8.0M |
| 6 | SLBBH1142 | — | 0.55% | 79.69K | $8.0M |
| 7 | Cytokinetics Inc | CYTK | 0.54% | 110.69K | $7.8M |
| 8 | Old National Bancorp/IN | ONB | 0.51% | 290.56K | $7.4M |
| 9 | SSR Mining Inc | SSRM | 0.50% | 191.34K | $7.2M |
| 10 | Terex Corp | TEX | 0.47% | 108.12K | $6.9M |
| 11 | PBF Energy Inc | PBF | 0.47% | 92.77K | $6.8M |
| 12 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.46% | 100.42K | $6.6M |
| 13 | Matson Inc | MATX | 0.44% | 28.59K | $6.4M |
| 14 | Macerich Co/The | MAC | 0.44% | 268.32K | $6.3M |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.43% | 206.88K | $6.2M |
| 16 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0.43% | 131.30K | $6.2M |
| 17 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.42% | 69.25K | $6.1M |
| 18 | Commercial Metals Co | CMC | 0.41% | 88.42K | $6.0M |
| 19 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.40% | 49.83K | $5.8M |
| 20 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0.40% | 77.78K | $5.8M |
| 21 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.40% | 85.66K | $5.8M |
| 22 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 0.39% | 913.08K | $5.7M |
| 23 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.39% | 97.74K | $5.6M |
| 24 | Ormat Technologies Inc | ORA | 0.38% | 54.13K | $5.5M |
| 25 | GATX Corp | GATX | 0.38% | 31.28K | $5.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1956 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0214 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.52% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.69% / +9.09% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.0214 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.7128 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6109 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8505 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.9567 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.5425 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5178 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8231 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5933 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3456 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9930 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.24% / 20.47% | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / 0.875 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.63% / -26.72% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.988 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.726 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 519 | Durchschnittliches Volumen | 36.78K |
| AUM | $1.40B | Aufgeld/Abschlag | +0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Monat | $57.4M | +4.10% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Woche | $8.6M | +0.61% | $1.40B → $1.40B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VTWV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.