VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 198.32 | Tagesspanne | 197.73 – 198.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 148.68 – 200.97 | Volumen | 12.49K |
| Durchschn. Volumen | 29.97K | AUM | $1.40B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 1.58% |
| NAV | 197.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2010 | Positionen | 1437 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 92206C649 | ISIN | US92206C6497 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily allocates its capital to the equity holdings found within the Russell 2000 Value Index. This benchmark is broadly composed of undervalued shares issued by smaller American corporations and offers extensive diversification. The fund's main objective is to replicate the returns of this index, which is recognized as a key barometer for gauging the performance of small-capitalization value stocks in the United States. While it presents a considerable opportunity for significant capital growth, its market value typically experiences more pronounced fluctuations than investments concentrated in bonds. Therefore, it is best suited for individuals with long-range financial aspirations where substantial wealth accumulation is a priority.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.57% | +4.85% | +13.05% | +24.00% | +30.69% | +17.07% | +7.16% | +8.19% | +8.87% |
| Gesamtrendite | +1.57% | +5.25% | +13.89% | +24.93% | +33.16% | +19.38% | +9.32% | +10.23% | +10.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1423 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | UMBF | 0.64% | 61.99K | $9.0M |
| 2 | Viasat Inc | VSAT | 0.63% | 115.98K | $8.9M |
| 3 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 0.62% | 207.33K | $8.7M |
| 4 | Cytokinetics Inc | CYTK | 0.59% | 107.75K | $8.3M |
| 5 | Old National Bancorp/IN | ONB | 0.53% | 282.16K | $7.5M |
| 6 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.52% | 60.39K | $7.4M |
| 7 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.50% | 97.70K | $7.0M |
| 8 | SM Energy Co | SM | 0.49% | 210.60K | $6.8M |
| 9 | Macerich Co/The | MAC | 0.48% | 260.99K | $6.7M |
| 10 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.48% | 48.44K | $6.7M |
| 11 | Terex Corp | TEX | 0.47% | 105.15K | $6.6M |
| 12 | PBF Energy Inc | PBF | 0.46% | 90.20K | $6.5M |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 0.45% | 201.11K | $6.3M |
| 14 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0.44% | 127.75K | $6.2M |
| 15 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.43% | 67.39K | $6.0M |
| 16 | Commercial Metals Co | CMC | 0.42% | 85.94K | $5.9M |
| 17 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0.41% | 75.58K | $5.8M |
| 18 | Life Time Group Holdings Inc | LTH | 0.40% | 125.81K | $5.7M |
| 19 | Lumen Technologies Inc | LUMN | 0.40% | 887.75K | $5.7M |
| 20 | Matson Inc | MATX | 0.40% | 27.79K | $5.6M |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 0.40% | 131.90K | $5.6M |
| 22 | SLBBH1142 | — | 0.39% | 55.31K | $5.5M |
| 23 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.39% | 95.08K | $5.5M |
| 24 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.39% | 83.26K | $5.5M |
| 25 | GATX Corp | GATX | 0.39% | 30.43K | $5.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1309 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7128 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.17% / +10.99% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.7128 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.6109 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8505 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.9567 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.5425 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5178 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8231 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5933 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3456 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9930 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.7937 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.66% / 20.63% | Sharpe 1J / 3J | 1.89 / 0.89 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.63% / -26.72% | Sortino 1J | 2.93 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.996 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.737 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.49K | Durchschnittliches Volumen | 29.97K |
| AUM | $1.40B | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Woche | $6.1M | +0.44% | $1.40B → $1.40B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VTWV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.