VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.67 | Дневной диапазон | 75.50 – 75.59 |
| Диапазон за 52 недели | 74.91 – 79.36 | Объём торгов | 33.74K |
| Средний объём | 34.23K | AUM | $191.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.97% |
| NAV | 75.65 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922020698 | ISIN | US9220206984 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) endeavors to mirror the performance of a comprehensive index encompassing all U.S. Treasury inflation-protected obligations. It is specifically designed for long-term investors who seek returns that closely correlate with actual, realized inflation. Due to its longer average maturity, this fund carries an increased exposure to real interest rate risk. However, this extended duration also positions it to potentially deliver higher total returns when compared to TIPS funds with shorter maturities. VTP invests in debt instruments backed by the full faith and credit of the federal government, where the principal value is adjusted every six months in response to inflation. This mechanism offers a vital safeguard against unexpected increases in inflation, helping to preserve purchasing power.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.85% | -1.37% | -1.38% | -0.13% | -0.83% | — | — | — | +0.57% |
| Совокупная доходность | +0.85% | -0.05% | +0.01% | +1.28% | +2.13% | — | — | — | +3.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.05% | 77.25K | $7.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4.00% | 73.35K | $7.7M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.98% | 77.52K | $7.6M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.77% | 69.52K | $7.2M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.60% | 65.62K | $6.9M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.42% | 65.60K | $6.5M |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.39% | 65.70K | $6.5M |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.37% | 61.27K | $6.4M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.36% | 62.31K | $6.4M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.34% | 61.09K | $6.4M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.33% | 60.34K | $6.4M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.29% | 60.01K | $6.3M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.17% | 56.20K | $6.1M |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.17% | 55.08K | $6.1M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.14% | 55.38K | $6.0M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.08% | 52.49K | $5.9M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.00% | 52.40K | $5.7M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.92% | 49.06K | $5.6M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.91% | 47.17K | $5.6M |
| 20 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.81% | 44.26K | $5.4M |
| 21 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.72% | 39.36K | $5.2M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.61% | 41.12K | $5.0M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.36% | 34.72K | $4.5M |
| 24 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.35% | 36.13K | $4.5M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2.03% | 30.27K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2466 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $1.0080 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $1.0080 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0600 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7086 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.19% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.478 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.92% / — | Сортино 1Л | -0.676 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.056 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.205 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.74K | Средний объём | 34.23K |
| AUM | $191.4M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $191.4M → $191.4M |
| 1 неделя | -$278.6K | -0.15% | $191.4M → $191.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.