Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) offers broad exposure to the U.S. stock market by holding shares in approximately 3,000 domestic companies, which collectively represent about 98% of the entire American equity landscape. Its primary aim is to mirror the overall returns of the U.S. stock market. While it presents significant opportunities for capital growth, be aware that its share price typically experiences greater volatility than funds invested in bonds. Therefore, it is particularly suitable for investors with a long-term investment horizon for whom maximizing the growth of their capital is a key objective. To ensure diversification, at least 75% of the fund's total assets are subject to specific rules: it cannot acquire more than 10% of the voting stock of any single company, nor can its total investment in any one issuer surpass 5% of its overall assets. These limitations may be disregarded if necessary to accurately track its underlying benchmark index. However, these restrictions do not apply to investments in U.S. government debt or securities issued by its agencies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.83% | +2.55% | +11.50% | +12.84% | +19.31% | +20.01% | +10.54% | +13.04% | +12.58% |
| Total return | +3.83% | +2.82% | +12.11% | +13.46% | +20.66% | +21.53% | +12.04% | +14.78% | +14.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2976 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.48% | 1.97M | $395.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.18% | 1.22M | $377.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.78% | 627.57K | $291.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.64% | 819.52K | $222.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.88% | 493.48K | $175.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.50% | 393.01K | $153.0M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.34% | 400.41K | $142.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.69% | 185.71K | $103.4M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.32% | 157.24K | $80.4M |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.30% | 225.77K | $79.4M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.28% | 95.23K | $78.4M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.27% | 67.45K | $77.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.26% | 246.80K | $76.8M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.07% | 137.43K | $65.4M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.89% | 351.50K | $54.6M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.85% | 203.50K | $52.2M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.84% | 139.48K | $51.1M |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0.67% | 370.72K | $41.2M |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 0.64% | 68.25K | $39.1M |
| 20 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.63% | 333.76K | $38.7M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.61% | 149.59K | $37.5M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.58% | 37.47K | $35.7M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.57% | 558.14K | $34.6M |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.56% | 66.98K | $34.0M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 0.55% | 370.52K | $33.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3990 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8372 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.08% / +7.65% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.8372 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.8557 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8930 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.8131 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7666 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.7719 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8612 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7850 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7762 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6638 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9149 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.7248 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.04% / 15.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.39 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.91% / -19.36% | Sortino 1T | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.995 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.992 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.25K | Volume rata-rata | 30.67K |
| AUM | $6.10B | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $6.10B → $6.10B |
| 1 Minggu | $24.0M | +0.39% | $6.10B → $6.10B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VTHR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.
VTHR