VSTL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long VST ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,66 | Дневной диапазон | 18,44 – 19,95 |
| Диапазон за 52 недели | 18,44 – 64,59 | Объём торгов | 145,54 тыс. |
| Средний объём | 153,44 тыс. | AUM | 18 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,30 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,52 | Премия/дисконт | +0,26 % индикативный |
| Дата запуска | 21 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y300 | ISIN | US88636Y3009 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VSTL uses swap agreements to make bullish bets on Vistra Corp. (VST) share price. VST is an integrated retail electricity and power generation company that provides essential power resources. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in VST's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. VSTL could potentially lose value over time, even if VST's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,44 % | -34,11 % | -41,28 % | -47,90 % | -65,23 % | — | — | — | -67,65 % |
| Совокупная доходность | -2,44 % | -34,11 % | -41,28 % | -47,90 % | -65,23 % | — | — | — | -67,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,30 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $130.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 11 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 52,53 % | 9,45 млн | 9,4 млн $ |
| 2 | VISTRA CORP SWAP MAREX | — | 33,86 % | 43,36 тыс. | 6,1 млн $ |
| 3 | VISTRA CORP SWAP JNST-L | — | 31,35 % | 40,13 тыс. | 5,6 млн $ |
| 4 | VISTRA CORP SWAP NOMURA | — | 28,55 % | 36,56 тыс. | 5,1 млн $ |
| 5 | VISTRA CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 25,53 % | 32,68 тыс. | 4,6 млн $ |
| 6 | VISTRA CORP SWAP CANT-L | — | 24,30 % | 31,11 тыс. | 4,4 млн $ |
| 7 | VISTRA CORP COM CS | — | 24,09 % | 30,85 тыс. | 4,3 млн $ |
| 8 | VISTRA CORP INC SWAP MS-L | — | 20,31 % | 26 тыс. | 3,6 млн $ |
| 9 | VISTRA CORP SWAP BMO-L | — | 12,03 % | 15,4 тыс. | 2,2 млн $ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58 % | 1,18 млн | 1,2 млн $ |
| 11 | Cash & Other | — | -159,13 % | -28,56 млн | -28,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 99,82 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,7320 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -68,13 % / — | Сортино 1Л | -0,9750 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3,12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3660 |
| Отклонение вниз за 1 год | 74,96 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 145,54 тыс. | Средний объём | 153,44 тыс. |
| AUM | 18 млн $ | Премия/дисконт | +0,26 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,4 млн $ | +13,53 % | 18 млн $ → 18 млн $ |
| 1 месяц | 6,3 млн $ | +52,74 % | 12 млн $ → 18 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.