VSTL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long VST ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 19.66 | النطاق اليومي | 18.44 – 19.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.44 – 64.59 | حجم التداول | 145.54 ألف |
| متوسط حجم التداول | 153.44 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 18 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 19.52 | العلاوة/الخصم | +0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 21/07/2025 | المقتنيات | 11 |
| المُصدِر | Defiance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Leveraged | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636Y300 | ISIN | US88636Y3009 |
| الهيكل | مرفوعة 2x | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
VSTL uses swap agreements to make bullish bets on Vistra Corp. (VST) share price. VST is an integrated retail electricity and power generation company that provides essential power resources. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in VST's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. VSTL could potentially lose value over time, even if VST's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.44% | -34.11% | -41.28% | -47.90% | -65.23% | — | — | — | -67.65% |
| إجمالي العائد | -2.44% | -34.11% | -41.28% | -47.90% | -65.23% | — | — | — | -67.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $130.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 11 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 52.53% | 9.45 مليون | 9.4 مليون US$ |
| 2 | VISTRA CORP SWAP MAREX | — | 33.86% | 43.36 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 3 | VISTRA CORP SWAP JNST-L | — | 31.35% | 40.13 ألف | 5.6 مليون US$ |
| 4 | VISTRA CORP SWAP NOMURA | — | 28.55% | 36.56 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 5 | VISTRA CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 25.53% | 32.68 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 6 | VISTRA CORP SWAP CANT-L | — | 24.30% | 31.11 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 7 | VISTRA CORP COM CS | — | 24.09% | 30.85 ألف | 4.3 مليون US$ |
| 8 | VISTRA CORP INC SWAP MS-L | — | 20.31% | 26 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 9 | VISTRA CORP SWAP BMO-L | — | 12.03% | 15.4 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 1.18 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 11 | Cash & Other | — | -159.13% | -28.56 مليون | -28.6 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 99.82% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.7320 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -68.13% / — | سورتينو 1 سنة | -0.9750 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 3.12 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3660 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 74.96% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 145.54 ألف | متوسط حجم التداول | 153.44 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 18 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.4 مليون US$ | +13.53% | 18 مليون US$ → 18 مليون US$ |
| شهر واحد | 6.3 مليون US$ | +52.74% | 12 مليون US$ → 18 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VSTL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.