VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 154.25 | Günlük Aralık | 151.88 – 153.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 136.63 – 162.91 | Hacim | 130.66K |
| Ort. Hacim | 215.21K | AUM | $14.50B (Oct 15, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 2.92% |
| NAV | 152.60 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 02, 2009 | Varlıklar | 4816 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | FTSE All-World |
| CUSIP | 922042718 | ISIN | US9220427184 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF, known as the Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF, is designed to mirror the performance of the FTSE Global Small Cap ex US Index. It offers investors a straightforward avenue for achieving comprehensive exposure to a broad array of smaller companies in both established and developing markets worldwide, specifically outside the United States. The fund is managed passively, employing an index sampling technique to achieve its investment objective.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 15, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.72% | +0.76% | -1.55% | +7.62% | +8.89% | +14.09% | +2.45% | +4.74% | +6.33% |
| Toplam getiri | -2.72% | +0.76% | -1.01% | +8.21% | +12.09% | +17.64% | +5.53% | +7.73% | +9.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 14, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLBBH1142 | — | 5.90% | 9.06M | $906.3M |
| 2 | Yuan Renminbi | — | 1.99% | 2.05B | $305.4M |
| 3 | Hudbay Minerals Inc | HBM.TO | 0.31% | 1.64M | $46.9M |
| 4 | Taiwan Union Technology Corp | 6274.TWO | 0.28% | 965.00K | $43.6M |
| 5 | Eldorado Gold Corp | ELD.TO | 0.27% | 921.31K | $41.3M |
| 6 | DPM Metals Inc | DPM.TO | 0.24% | 824.28K | $37.3M |
| 7 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TWO | 0.23% | 315.96K | $35.2M |
| 8 | Aritzia Inc | ATZ.TO | 0.23% | 365.91K | $34.9M |
| 9 | Gaztransport Et Technigaz SA | GTT.PA | 0.22% | 141.08K | $34.5M |
| 10 | Storebrand ASA | STB.OL | 0.22% | 1.54M | $33.8M |
| 11 | Finning International Inc | FTT.TO | 0.21% | 497.84K | $32.7M |
| 12 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 3189.TW | 0.21% | 1.26M | $32.4M |
| 13 | Accelleron Industries AG | ACLN.SW | 0.21% | 358.35K | $32.3M |
| 14 | G Mining Ventures Corp | GMIN.TO | 0.21% | 854.09K | $32.2M |
| 15 | Subsea 7 SA | SUBC.OL | 0.21% | 863.03K | $31.9M |
| 16 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.21% | 31.54M | $31.5M |
| 17 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 0.21% | 1.88M | $31.5M |
| 18 | SSR Mining Inc | SSRM.TO | 0.20% | 835.97K | $31.4M |
| 19 | Games Workshop Group PLC | GAW.L | 0.20% | 125.16K | $31.0M |
| 20 | South Bow Corp | SOBO.TO | 0.20% | 802.82K | $30.4M |
| 21 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 0.19% | 2.56M | $29.7M |
| 22 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2313.TW | 0.19% | 3.78M | $29.6M |
| 23 | NKT A/S | NKT.CO | 0.19% | 202.75K | $28.8M |
| 24 | Aedifica SA | AED.BR | 0.18% | 351.61K | $27.7M |
| 25 | Capital Power Corp | CPX.TO | 0.18% | 592.74K | $27.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.92% | Ödenen (son 12 ay) | $4.5081 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2951 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.99% / +7.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.8586 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $3.3544 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.7622 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.7419 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $2.5433 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.5594 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.8403 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $2.0534 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5617 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.9979 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.8280 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.58% / 15.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.581 / 0.988 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.62% / -15.74% | Sortino 1Y | 0.829 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.739 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.799 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.61% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 130.66K | Ortalama hacim | 215.21K |
| AUM | $14.50B | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $14.50B → $14.50B |
| 1 Ay | $1.10B | +8.06% | $13.60B → $14.50B |
| 1 Hafta | $26.3M | +0.18% | $14.50B → $14.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VSS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.